PDF《南方出版传媒股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的...》

2018 年12 月31 日止,募集资金存储情况如下: 序号开户银行 专户用途 银行账号 余额 (万元)

3 1 招商银行股份有限公 司广州淘金支行 连锁门店升级改造项 目120907339310102 1,442.31

2 平安银行股份有限公 司广州天河城支行 跨网络教育内容聚合 服务平台项目

11014992110008 1,140.34

3 华夏银行股份有限公 司广州广州大道支行 信息化系统项目

10961000000236729 851.78

4 中国银行广州水荫路 支行 数字化印刷系统项目

710766775640 0.00

5 广发银行股份有限公 司广州分行 品牌教育图书出版项 目及补充流动资金

9550880061958500148 0.00 募集资金具体使用情况详细内容见公司于

2019 年4月18 日发布的 《南方出 版传媒股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告》 ,公告编号: 临2019-009) .

三、拟变更募集资金投资项目的具体情况

(一)原募投项目计划投资和实际投资情况 1.原募投项目基本情况 原募投项目 跨网络教育资源聚合服务平台 ,聚焦于跨网络、全媒体、多 终端的教育内容资源聚合服务.原计划通过数字技术大大降低教育出版的印刷、 发行成本,拓展出版推广的渠道,加快传统出版业的转型与升级. 2.原项目计划投资和实际投资情况 原项目计划投资总额为

20680 万元,截止目前,尚未投入募集资金. 3.原项目经济效益预估 项目正常年平均新增销售收入 21,201.29 万元,年平均新增利润总额 7,981.78 万元,财务内部收益率 24.04%(税后) ,动态投资回收期为 6.95 年 (含建设期) .

(二)本次变更募集资金投资项目的具体原因 原募投项目 跨网络教育内容聚合服务平台项目 因为基础教育市场受政策

4 影响,同时项目产品的受众(教师、学生)在其教与学过程中呈现不同的活动习 惯,为确保产品研发符合用户使用需求,确保项目后续运营的顺利开展,项目前 期的大量的工作围绕争取政策、 用户需求调研和入校试点方面,以更负责任的方 式进行资金投入. 目前,相关环境已经发生变化,原募投项目难以实现预期目标.公司已以自 有资金投入,开始建立覆盖全省的数字化教材平台,故原项目未投入募集资金. 珠海市新华书店有限公司(以下简称 珠海书店 )将直接为公司的营收、 利润带来贡献.且珠海书店具有 一司多店 和大型综合书城高质量运营的丰富 经验, 重组后可为发行集团下属单位的文化综合体运营及门店经营提供深度参考 借鉴意义.

(三)新项目的具体内容 1.收购标的概述 珠海书店是经珠海市人民政府批准成立, 由珠海市委宣传部投资设立的全民 所有制企业.注册资本 25,500.504122 万元.

2019 年3月20 日,股东珠海报业传媒控股有限公司与珠海广播影视传媒控 股有限公司合并, 新设合并成立珠海传媒集团有限责任公司,原珠海报业传媒控 股有限公司的债权债务均由珠海传媒集团有限责任公司继承. 该公司以经营一般图书、中小学教材为主,兼营文化用品、音像制品、电子 出版物、进口报刊、图书出口、文化培训等业务. 本次通过对 跨网络教育资源聚合服务平台 项目的变更,使用现金收购珠 海市新华书店有限公司 51%股权,不存在资金缺口.本次收购计划于

2019 年10 月30 日前完成. 2.投资及效益估算 采用现金收购方式购买珠海书店 51%股权,公司预计投资 15,000 万元.假5设测算期