PDF《重要财务业务资讯》

重要财务业务资讯 重要财务业务资讯 重要财务业务资讯 重要财务业务资讯 一一一

一、 、 、 、资产负债资讯 资产负债资讯 资产负债资讯 资产负债资讯

(一) 资产负债表 民国九十 民国九十 民国九十 民国九十八年及九十七年三 八年及九十七年三 八年及九十七年三 八年及九十七年三月三十 月三十 月三十 月三十一 一一一日 日日日单位:新台币千元 科目代码 科目代码 科目代码 科目代码 98.

3.31 97.3.31 变动 变动 变动 变动 资资资资产产产产金额金额金额金额金额金额金额金额%%%%11000 现金及约当现金 6,526,754 7,106,201 (8)

11500 存放央行及拆借银行同业 163,019,729 59,204,959

175 12000 公平价值变动列入损益之金融资产 32,943,156 7,175,451

359 12500 附卖回票券及债券投资 893,606 746,568

20 13000 应收款项净额 19,151,194 39,659,186 (52)

13400 待出售资产 1,711,966

0 -

13500 贴现及放款净额 308,711,962 287,091,124

8 14000 备供出售之金融资产净额 119,759,083 78,897,818

52 15000 采权益法之股权投资净额 359,285 572,591 (37)

15500 其他金融资产净额 298,003 239,704

24 18500 固定资产净额 7,850,938 7,106,283

10 19000 无形资产 3,432,761

0 -

19500 其他资产净额 7,702,125 54,673,661 (86) 资产总计 资产总计 资产总计 资产总计 $ 672,360,562 542,473,546

24 科目代码 科目代码 科目代码 科目代码 98.3.31 97.3.31 变动 变动 变动 变动 负债及股东权益 负债及股东权益 负债及股东权益 负债及股东权益 金额金额金额金额金额金额金额金额%%%%负负负负债债债债21000 央行及银行同业存款及借款 57,830,749 27,500,605

110 22000 公平价值变动列入损益之金融负债 28,068,856 3,799,796

639 22500 附买回票券及债券负债 1,278,891 4,628,823 (72)

23000 应付款项 10,050,817 27,356,248 (63)

23500 存款及汇款 518,565,316 391,497,892

32 24000 应付金融债券 19,888,901 14,953,400

33 25000 应计退休金负债 353,975

0 -

29500 其他负债 4,525,488 46,418,069 (90) 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 640,562,993 516,154,833

24 股东权益 股东权益 股东权益 股东权益

31001 普通股,每股面额

10 元,98 年及

97 年额定为 2,500,000 千股,发行分别为 2,485,572 千股及 2,157,572 千股 24,855,720 21,575,720

15 31500 资本公积 6,183,410 5,049,514

22 32000 保留盈余:

32001 法定盈余公积 -

32003 特别盈余公积

332 (100)

32011 累积盈余(亏损) 125,880 1,722

7210 125,880 2,054

6029 32500 股东权益其他项目:

32503 固定资产未实现重估增值

32505 资产增值准备 381,303 381,303 -

32523 备供出售金融资产未实现损益 443,372 (689,878) (164)

32544 未认列为退休金成本之净损失 (192,116)

0 - 632,559 (308,575) 股东权益合计 股东权益合计 股东权益合计 股东权益合计 31,797,569 26,318,713

21 负债及股东权益总计 负债及股东权益总计 负债及股东权益总计 负债及股东权益总计 $ 672,360,562 $542,473,546

24 注:本表金额为本行自结数,未经会计师核阅. 本公司重大之承诺及或有事项如下: 98.3.31 97.3.31 受托代收款项 12,285,060 19,187,742 受托代售旅行支票 98,886 112,262 受托保管有价证券、承销品及其他保管品 732,664,951 1,005,634,520 信托资产 124,938,486 168,649,411 己核准未使用之放款承诺 17,808,082 68,547,235 各类保证款项 12,341,153 15,040,712 客户已开发但尚未使用之信用状余额 1,972,907 8,252,709 附买回有价证券承诺 2,067,655 7,621,118 附卖回有价证券承诺 2,036,787 1,494,347