PDF《2016年第一期武汉地铁集团有限公司可续期》

2010 年6月4日,武汉市国资委第四次向发行人增资 30,614.00 万元,发行人实收资本增至 100,000.00 万元.该实收资本变更业经武 汉华信会计师事务有限公司出具的武信会事验字〔2010〕第033 号验 资报告审验.

2012 年1月19 日,根据武汉市《市人民政府关于同意武汉地铁 集团有限公司以增资扩股方式引入

40 亿元股权投资的批复》 和武汉市 国资委武国资产权〔2012〕1 号文件规定,方正东亚信托有限责任公 司(以下简称 方正东亚 )和华能贵诚信托有限公司(以下简称 华 能贵诚 )以货币形式对发行人增加注册资本共计 69,000.00 万元,合 计购买发行人 41%的股权.其中方正东亚出资 50,000.00 万元,其中用 于增加注册资本 8,625.00 万元;

华能贵诚出资 350,000.00 万元,其中

7 用于增加注册资本 60,375.00 万元. 其余货币资金 331,000.00 万元全部 转为发行人资本公积. 本次增资完成后, 武汉市国资委持有发行人 59% 的股权,方正东亚和华能贵诚合计持有发行人 41%的股权.以上出资 业经武汉华信会计师事务有限公司出具的武信会事验字 〔2012〕 第007 号验资报告审验.

2012 年5月7日,发行人注册资本变更为 169,000.00 万元,已在 武汉市工商行政管理局办理完相关变更登记手续.其中武汉市国资委 出资 100,000.00 万元,出资比例为 59%;

方正东亚出资 8,625.00 万元, 华能贵诚出资 60,375.00 万元,两者出资比例合计为 41%.

2015 年12 月,根据修改后公司章程规定,新增股东国开发展基 金有限公司以货币增资 18,707.00 万元,本次增资后,发行人注册资本 增至 187,707.00 万元,其中武汉市国资委出资 100,000.00 万元,出资 比例为 53.27%;

方正东亚出资 8,625.00 万元,出资比例为 4.60%;

华 能贵诚出资 60,375.00 万元,出资比例为 32.16%;

国开发展基金有限 公司出资 18,707.00 万元,出资比例为 9.97%.2015 年12 月25 日,发 行人已在武汉市工商行政管理局办理完注册资本的变更登记手续.

2016 年7月,经各股东一致同意,国开发展基金有限公司以货币 形式增资 8.6393 亿元;

同时,市国资委以政府直接拨款累计形成的国 有资本公积增加注册资本 60.59 亿元.本次注册资本变更完成后,发 行人注册资本为

88 亿元,武汉市国资委持有发行人 80.22%股权,方 正东亚信托有限责任公司持有发行人 0.98%股权,华能贵诚信托有限 公司持有发行人 6.86%的股权,国开发展基金有限公司持有发行人 11.94%的股权. 截至本上市公告书出具之日,公司股本及股权结构再无变化.

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四、发行人控股股东情况 发行人是依法成立的国有控股有限责任公司,上级主管部门和主 要控股股东是武汉市国资委,其出资占注册资本的比例为 80.22%,其 他股东为方正东亚、华能贵诚和国开发展基金有限公司,其出资占注 册资本的比例分别为 0.98%、6.86%和11.94%.截至本上市公告书出 具之日,武汉市国资委、方正东亚、华能贵诚和国开发展基金有限公 司持有的发行人股份不存在被质押情况. 武汉市国资委是武汉市政府直属特设机构,代表武汉市政府履行 出资人职责,负责监管市属国有资产.

五、发行人的行业地位及竞争优势

(一)行业地位 武汉地铁是由武汉市政府批准成立的国有企业,是武汉市城市轨 道交通建设的主导企业,在轨道交通建设、营运及管理方面处于垄断 地位,在城市基础设施建设及土地开发整理领域处于重要地位.