PDF《四川华信（集团）会计师事务所》

五、15 139,860,142.36 39,074,242.94 136,923,287.30 49,709,213.93 长期待摊费用

五、16 24,624,785.20 3,198.22 23,736,381.04 27,308.05 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 164,484,927.56 39,077,441.16 160,659,668.34 49,736,521.98 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,745,565,191.98 2,269,448,806.99 3,236,111,660.61 2,025,669,695.14 公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人: 四川新希望农业股份有限公司 财务报告

2 资产负债表(续) 编制单位:四川新希望农业股份有限公司

2004 年12 月31 日 单位:人民币元 附注编号 年末数 年初数 负债和股东权益 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款

五、17 780,035,714.29 415,000,000.00 798,795,739.35 410,000,000.00 应付票据

五、18 271,075,000.00 118,000,000.00 105,180,000.00 15,000,000.00 应付账款

五、19 140,326,739.03 12,842,384.87 152,674,444.29 21,174,230.49 预收账款

五、20 28,794,502.29 1,847,716.37 18,847,562.26 1,219,621.17 应付工资 6,259,509.98 51,517.00 6,264,759.61 应付福利费 15,578,390.54 1,343,277.24 12,652,188.76 2,483,095.14 应付股利

五、21 80,000.00 应交税金

五、22 12,038,968.18 3,332,289.25 10,674,416.69 2,980,092.91 其他应交款

五、23 547,405.77 19,241.56 263,146.02 16,836.34 其他应付款

五、24 131,225,894.74 134,990,456.72 111,951,629.24 190,666,641.14 预提费用

五、25 11,082,681.86 44,000.00 5,481,478.10 39,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,397,044,806.68 687,470,883.01 1,222,785,364.32 643,579,517.19 长期负债: 长期借款

五、26 185,983,564.99 164,706,445.55 应付债券 - - 长期应付款

五、27 4,318,882.53 9,399,674.45 专项应付款

五、28 2,062,054.69 453,645.60 其他长期负债 - - 长期负债合计 192,364,502.21 174,559,765.60 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,589,409,308.89 687,470,883.01 1,397,345,129.92 643,579,517.19 少数股权权益 574,974,127.15 457,570,010.75 股东权益: 股本

五、29 315,292,250.00 315,292,250.00 315,292,250.00 315,292,250.00 减:已归还投资 股本净额 315,292,250.00 315,292,250.00 315,292,250.00 315,292,250.00 资本公积

五、30 773,804,894.24 773,804,894.24 712,540,238.27 712,540,238.27 盈余公积

五、31 140,626,742.55 98,828,115.15 97,518,748.31 78,034,651.64 其中:法定公益金

五、31 46,770,281.21 32,942,705.04 32,477,084.11 26,011,550.54 未分配利润

五、32 351,457,869.15 394,052,664.59 255,845,283.36 276,223,038.04 其中:拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,581,181,755.94 1,581,977,923.98 1,381,196,519.94 1,382,090,177.95 负债和股东权益总计 3,745,565,191.98 2,269,448,806.99 3,236,111,660.61 2,025,669,695.14 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 四川新希望农业股份有限公司 财务报告

3 资产减值准备明细表编制单位:四川新希望农业股份有限公司

2004 年12 月31 日 单位:元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产 价值回升 转回数 其他原因 转出数 合计 年末余额

一、坏帐准备合计 14,929,804.37 6,534,400.63 21,464,205.00 其中:应收帐款 10,973,877.20 570,052.70 11,543,929.90 其他应收款 3,955,927.17 5,964,347.93 9,920,275.10

二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资

三、存货跌价准备合计 1,415,980.38 66,722.54 818,285.44 818,285.44 664,417.48 其中:库存商品 173,034.32 139,613.90 139,613.90 33,420.42 发出商品 15,317.32 - 15,317.32 包装物 1,080,967.08 678,671.54 678,671.54 402,295.54 原材料 161,978.98 51,405.22 213,384.20