PDF《深圳南山热电股份有限公司》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,742,279.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 209,000.00 209,000.00 1,830,246.25 1,830,246.25 处置子公司及其他营业收到的其他与投资活动 有关的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 1,810,212.66 7,510,906.40 投资活动现金流入小计 2,019,212.66 19,951,279.29 9,341,152.65 1,830,246.25

7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 157,818,268.58 8,060,123.84 308,329,187.28 5,667,564.88 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 157,818,268.58 8,060,123.84 308,329,187.28 5,667,564.88 投资活动产生的现金流量净额 -155,799,055.92 11,891,155.45 -298,988,034.63 -3,837,318.63

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 31,308,725.61 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,856,601,249.66 462,221,010.00 2,099,881,264.81 340,000,000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,856,601,249.66 462,221,010.00 2,131,189,990.42 340,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,085,884,277.24 640,000,000.00 1,210,164,128.14 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,576,343.07 15,465,370.35 69,426,245.06 11,088,779.63 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,160,460,620.31 655,465,370.35 1,279,590,373.20 41,088,779.63 筹资活动产生的现金流量净额 -303,859,370.65 -193,244,360.35 851,599,617.22 298,911,220.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30,392.87 -11,508.27 145,022.26 -111.96

五、现金及现金等价物净增加额 -450,066,432.29 -268,049,154.89 144,797,069.77 13,876,569.72 加:期初现金及现金等价物余额 622,736,161.45 347,051,151.40 307,526,505.01 115,467,368.01

六、期末现金及现金等价物余额 172,669,729.16 79,001,996.51 452,323,574.78 129,343,937.73 本期金额 上期金额 补充资料合并 母公司 合并 母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 9,202,054.96 9,142,713.97 -55,866,759.31 -40,865,388.26 加:资产减值准备 -5,866.96 固定资产折旧、油气资产所耗、生物性生物资产 折旧 106,783,146.82 34,061,207.92 167,070,965.58 28,853,576.77 无形资产摊销 6,076,306.10 5,168,269.68 5,823,931.75 5,150,639.76 长期待摊费用摊销 1,275,402.81 1,064,723.28 1,584,316.71 1,059,639.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以 - 填列) -91,348.33 -91,348.33 固定资产报废损失(收益以 - 填列) 公允价值变动损失(收益以 - 填列) 财务费用(收益以 - 填列) 61,689,806.44 5,765,732.95 56,117,214.16 11,839,268.76 投资损........