PDF《二零一六年中期业绩报告》

4 C 负债和所有者权益附注2016.6.30 2015.12.31 非流动负债: 长期借款――应付债券2,997,075,000.00 2,996,197,500.00 长期应付款4,295,193.85 12,257,889.40 长期应付职工薪酬88,321,752.00 88,474,620.62 专项应付款488,832,894.29 442,473,494.29 预计负债600,577,046.31 726,862,346.89 递延收益196,542,879.42 210,355,746.66 递延所得税负债――其他非流动负债――非流动负债合计4,375,644,765.87 4,476,621,597.86 负债合计48,978,163,357.25 50,246,363,642.87 所有者权益: 股本1,376,806,000.00 1,376,806,000.00 其他权益工具――其中:优先股永续债资本公积2,754,717,835.61 2,749,914,774.17 减:库存股――其他综合收益C203,100,029.86 C321,038,700.14 其中:外币报表折算差额498,697.61 361,101.73 专项储备15,875,914.78 11,122,854.40 盈余公积786,529,945.86 786,529,945.86 其中:法定公积金786,529,945.86 786,529,945.86 任意公积金储备基金企业发展基金利润归还投资一般风险准备―未分配利润8,213,740,969.21 8,104,055,926.70 归属於母公司所有者权益合计12,944,570,635.60 12,707,390,800.99 少数股东权益1,109,420,398.64 1,209,491,054.28 所有者权益合计14,053,991,034.24 13,916,881,855.27 负债和所有者权益总计63,032,154,391.49 64,163,245,498.14 C

5 C 合并利润表(除 特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目附注2016年1C6月2015年1C6月

一、营业总收入14,975,830,143.82 12,132,563,481.45 其中:营业收入314,794,245,118.85 11,951,040,112.86 利息收入181,554,669.03 181,513,968.73 已赚保费――手续费及佣金收入30,355.94 9,399.86

二、营业总成本14,764,243,090.19 12,353,877,894.70 其中:营业成本13,007,447,060.66 10,623,959,231.59 利息支出6,886,583.21 9,077,640.63 手续费及佣金支出13,019.55 12,684.49 退保金――赔付支出净额――提取保险合同准备金净额――保单红利支出――分保费用――营业税金及附加49,440,161.95 46,906,789.86 销售费用262,557,267.69 264,503,198.22 管理费用4948,901,640.62 915,233,234.50 其中:研究与开发费113,016,852.75 127,268,890.72 财务费用83,384,749.24 89,894,855.88 其中:利息支出118,905,690.12 147,888,740.62 利息收入29,316,237.76 71,968,466.50 汇兑净损失(净 收益以「C」 号填列) C21,066,590.14 C2,037,683.52 资产减值损失5405,612,607.27 404,290,259.53 加: 公允价值变动收益(损 失以「C」 号填列) 80,871,846.14 C311,336,162.24 投资收益(损 失以「C」 号填列) C126,303,569.87 650,866,921.01 其中:对联营企业和合营企业的投资收益C11,219,150.71 C1,164,121.22 汇兑收益(损 失以「C」 号填列) ― ―

三、营业利润(亏 损以「C」 号填列) 166,155,329.90 118,216,345.52 加:营业外收入50,353,669.24 28,268,983.68 其中:非流动资产处置利得2,302,160.06 8,664,281.32 减:营业外支出C13,761,110.22 4,194,333.96 其中:非流动资产处置损失1,323,351.95 2,065,316.09

四、利润总额(亏 损总额以「C」 号填列) 230,270,109.36 142,290,995.24 减:所得税费用114,320,805.08 135,417,139.82 C

6 C 项目附注2016年1C6月2015年1C6月

五、净利润(净 亏损以「C」 号填列) 115,949,304.28 6,873,855.42 其中: 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润归属於母公司所有者的净利润130,337,132.51 96,061,957.45 少数股东损益C14,387,828.23 C89,188,102.03

六、其他综合收益的税后净额117,938,670.28 139,975,029.59 归属於母公司所有者的其他综合收益的税后净额117,938,670.28 139,975,029.59