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新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 新疆伊力特实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告 二一八年七月 新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

第一节 本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过 87,600.00 万元(含本数) ,扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目: 序号 募集资金投资项目 总投资额 (万元) 募集资金投资金额 (万元)

1 伊力特总部酿酒及配套设施技改项目 67,639.48 46,300.00

2 可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技 改项目 36,944.97 26,600.00

3 伊力特可克达拉市技术研发中心及配套 设施建设项目 15,634.40 14,700.00 合计 120,218.85 87,600.00 本次发行募集资金到位后, 若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目 需投入的资金总额, 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决.若公 司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划, 对项目以自筹资 金先行投入, 则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置 换. 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内, 董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定.

第二节 本次募集资金投资项目基本情况

一、伊力特总部酿酒及配套设施技改项目

(一)项目基本情况 本项目实施主体为新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称 公司 ) .本项 目在保持公司总部生产基地设计产能不变的情况下,拟建设现代化酿酒车间、室 内罐区、包装中心、陶坛库、露天酒库、粮食筒仓区、辅料库及配套设施等,替 新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 代部分原有老化的生产设施. 本项目既能提高公司白酒生产环节的自动化、信息化水平, 使公司总部生产 基地设计产能逐步释放,降低生产成本,提升产品质量;

又能适当提高中高档产 品的比重,优化公司产品结构.

(二)项目投资计划 本项目总投资规模为 67,639.48 万元,其中,拟使用本次公开发行可转换公 司债券募集资金 46,300.00 万元,其余 21, 339.48 万元由公司以自有资金投入. 本项目具体投资构成情况如下: 单位:万元 序号 项目 金额 占比 一 建设投资 49,543.50 73.25%

1 工程费用 42,472.90 62.79% 1.1 建筑工程费 28,282.50 41.81% 1.2 设备购置费 12,689.86 18.76% 1.3 安装工程费 1,500.54 2.22%

2 工程建设其他费用 4,000.20 5.91%

3 基本预备费 3,070.40 4.54% 二 铺底流动资金 18,095.98 26.75% 三 总投资 67,639.48 100.00%

(三)项目实施的必要性

1、更新老化生产设施,提高自动化、信息化水平的需要 目前,公司酿酒一厂、二厂、三厂位于公司总部,即新源县肖尔布拉克,该 三个工厂分别建设于

1950 年代、1980 年代和

1990 年代,建设年代比较久远. 虽然公司在发展过程中对上述酒厂不断升级改造,但仍然存在着部分设施老化、 生产效率低下的问题,主要体现在以下几方面: (1)制曲部分:为了提高酒曲质量,公司采用架式大曲立体培养工艺,导 致制曲车间所需空间较大,而目前公司库容过小,部分设备陈旧,不能满足未来 的生产需求. (2)酿酒车间:现存窖池因年限较长,花砖有所破损,致使防渗措施受到 较大影响;