PDF《新疆伊力特实业股份有限公司》

2010 年的 873.30 万吨,增长到

2017 年的 1,161.68 万吨, 而且,

2017 年同比增幅达到了近几年的最高点, 白酒行业复苏迹象明显. 在白酒消费总量增长的同时,白酒消费理念及消费结构亦在调整.随着我国 高净值家庭和富裕消费者人口规模的扩大、购买能力的提升,中高档白酒的私人 消费将有效替代政务消费, 中高档白酒消费将持续增长.这为本项目的实施提供 了可靠的市场保障.

3、公司正加大市场推广力度,保障被释放的产能得以消化 一方面,公司正在促使销售模式多样化.最近三年,公司销售模式均为经销 模式,且由经销商主导市场推广,模式比较单一.目前,公司正在探索自身主导 市场推广的经销模式、 电子商务的销售模式. 对于自身主导市场推广的经销模式, 公司正在梳理合适的产品线,并扩大营销团队,策划营销方案;

电子商务方面, 公司已与酒类专业电子商务网站

9191 网、酒仙网开展战略合作关系. 另一方面,公司正在大力拓展疆外市场.最近三年,公司销售收入主要来自 于疆内市场,未来,公司将通过销售模式多样化、销售组织改革、品牌创新等方 式,在继续深耕疆内市场的同时,将重点拓展疆外市场. 公司销售模式的多样化、 对疆外市场的大力拓展,将保障本项目被释放的产 能得以消化.

(五)项目的经济效益 本项目建设期

3 年,预计内部收益率(税后)为30.85%,投资回收期(含建 新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 设期)为6.38 年,具有良好的经济效益.

二、可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目

(一)项目基本情况 本项目实施主体为下属公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司(以下简称 第一坊酒业 ) . 本项目建设地点位于可克达拉市, 在保持公司设计产能不变的 情况下, 拟建设现代化酿酒车间、 室内外罐区、 包装中心、 成品库、 粮食筒仓区、 辅料库及配套设施等,替代原有老化的生产设施.

(二)项目投资计划 本项目总投资规模为 36,944.97 万元,其中,拟使用本次公开发行可转换公 司债券募集资金 26,600.00 万元,其余 10,344.97 万元由公司以自有资金投入. 该项目具体投资构成情况如下: 单位:万元 序号 项目 金额 占比 一 建设投资 28,154.80 76.21%

1 工程费用 22,542.60 61.02% 1.1 建筑工程费 15,039.60 40.71% 1.2 设备及工器具购置费 6,752.70 18.28% 1.3 安装工程费 750.30 2.03%

2 工程建设其他费用 4,271.50 11.56%

3 基本预备费 1,340.70 3.63% 二 铺底流动资金 8,790.17 23.79% 三 总投资 36,944.97 100.00%

(三)项目实施的必要性

1、为公司拓展疆外市场提供基础保障的需要 近年来, 公司收入规模保持了稳步发展的态势,但是收入主要来自于疆内市 场.

2015 年、 2016年、 2017年, 公司白酒业务在疆内的销售收入占比分别为 72.29%、 78.17%、77.74%.虽然公司在新疆白酒行业具有绝对优势的地位,但毕竟市场空 间有限,从而限制了业务规模的扩大.为了抓住白酒行业复苏的战略时机,促使 公司业务规模的快速扩大, 公司决定大力发展疆外市场,亦促使公司白酒产品由 新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 区域性品牌发展为全国性品牌.但是,公司现有生产设施面临老化问题,不能满 足业务规模扩张的需要.因此,公司拟对子公司第一坊酒业进行搬迁技术改造, 通过建设新的生产设施,以替代其原有老化的生产设施.