PDF《萧县建设投资有限责任公司》

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 公司已于

2017 年6月22 日兑付

2016 年6月22 日至2017 年6月21 日期间的利息.

12、特殊条款的触发及执行 情况

16 萧县债 不存在特殊条款的触发及执行情况.

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:139136 债券简称

16 萧县债 募集资金专项账户运作情况 此账户运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投向 和投资金额安排使用募集资金,专门用于存放本期债券 所募集的资金,实行专款专用. 募集资金总额

9 募集资金期末余额 0.64 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 报告期内,0.07 亿元用于毛郢馨苑项目,1.21 亿元用 于芦屯嘉苑(南区)安置小区建设项目. 募集资金使用情况符合募集说明书约定的用途. 依据签订的合同,根据工程进度,支付意见由监理单位 提出,报公司工程部审批,报公司经理层研究.研究意 见转公司财务部,公司财务部据实支付. 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 否 萧县建设投资有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

10

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码

139136 债券简称

16 萧县债 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年7月25 日 评级结论(主体) AA- 评级结论(债项) AAA 评级展望 稳定 主体评级标识所代表的含义 主体信用等级符号 AA- 表示受评对象偿还债务能力 很强,受不利环境的影响不大,违约风险很低. 债项评级标识所代表的含义 债项信用等级符号 AAA 表示债券偿还债务的能力极 强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低. 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 与上一次评级结果不变,未对投资者权益产生影响.

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 √适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:139136 债券简称

16 萧县债 保证人名称 安徽省信用担保集团有限公司 报告期末累计对外担保余额 453.24 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例(%) 253.26 影响保证人资信的重要事项 担保人资金实力较为雄厚,资信情况良好,具有较强的担 保实力,能够为本期债券本息按时偿付提供有力保证.经 东方金诚综合评定,担保人长期信用等级为 AAA. 保证担保在报告期内的执行 情况 正常 保证人情况变化对债券持有 不适用 萧县建设投资有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

11 人利益的影响(如有) 2)自然人保证担保 适用 √不适用 3)保证人为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用 不适用 债券代码:139136 债券简称

16 萧县债 其他偿债保障措施概述

1、发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础

2、募投项目良好的收益是本期债券偿付的重要来源