PDF《萧县建设投资有限责任公司》

3、发行人拥有的优质资产为本期债券本息偿付提供支撑

4、较强的偿债能力和融资能力是本期债券到期偿付的有 力保证

5、提前偿还条款可缓解本期债券到期一次还本压力 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 其他偿债保障措施的变化情 况对债券持有人利益的影响 (如有) 不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 √适用 不适用 债券代码:139136 债券简称

16 萧县债 偿债计划概述 本期债券设本金提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20% 萧县建设投资有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

12 、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.每年付息一次, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记 的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付.第3年至第

7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付.年度 付息款项自付息日起不另计利息,本金兑付款项自兑付日 起不另计利息. 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用

六、专项偿债账户设置情况 √适用 不适用 债券代码:139136 债券简称

16 萧县债 账户资金的提取情况 萧县建设投资有限责任公司账号

181237429824 使用情况: 于2017 年10 月24 日转入萧县建设投资有限责任公司

188739740103 账户 10,000.00 万元用于工程建设支出. 萧县建设投资有限责任公司

188739740103 账户使用情况: 于2017 年10 月24 日从萧县建设投资有限责任公司

181237429824 账户转入 10,000.00 万元;

于报告期内累计 支付项目建设资金 12,806.73 万元. 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 是 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 不适用

七、持有人会议召开情况 适用 √不适用

八、受托管理人履职情况 债券代码

139136 债券简称

16 萧县债 债券受托管理人名称 中国银行股份有限公司萧县支行 受托管理人履行职责情况 本公司所发行的

16 萧县债 聘请了中国银行股份有限公 司萧县支行作为债券债权代理人,严格履行债券债权代理 职责,勤勉尽职,切实防范可能存在的风险,协助、督促 公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告,提请 投资者及时关注. 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 无 萧县建设投资有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

13 解决机制(如有) 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 公司业务情况概述 发行人是萧县人民政府设立的萧县辖区内进行土地开发整理、城市基础设施和保障性住房 代建的重要实施主体,也是萧县最主要的国有资产运营管理平台,受萧县人民政府授权, 负责萧县境内土地平整、基础设施建设和国有资产的保值增值. 发行人主营业务主要分为土地开发整理业务和工程代建业务.

2010 年12 月,萧县人民政府出具《关于授权萧县建设投资有限责任公司土地平整开发职 能的通知》(萧政秘〔2010〕152 号),授权发行人在萧县区域范围内开展土地开发整 理业务.萧县土储中心将萧县一级土地收储前期的开发整理业务委托给发行人经营,发行 人在征地审批后对土地实施平整,完成地上物的拆除、地下构筑物拆移、渣土清运、围墙 施工、场地平整、土地补偿及与土地收储相关的其他前期工作.依据发行人与萧县土储中 心和萧县财政局签订的《萧县土地整理开发业务委托合同》,由发行人开发整理的土地出 让后,萧县财政局将把土地出让款的 40%拨付给发行人,作为发行人经营该项业务的收入. 近年来,发行人主要负责实施了萧县龙山南路西侧世纪大道北侧地块、龙山公园西侧龙凤 大道南侧地块、新建县医院东侧龙凤大道南侧地块、县公安局西侧地块、凤山东公园路北 地块、万基东顺河路北地块和龙城镇世纪大道南侧地块等土地的开发整理工作. 萧县人民政府出具《关于进一步增强萧县建设投资有限责任公司投融资功能的通知》(萧 政秘〔2012〕27 号)、《关于授权萧县建设投资有限责任公司相关职能的通知》等文件, 授权发行人在萧县区域内经营城市基础设施建设、保障性住房工程建设等代建业务.依据 发行人与萧县住建局签订的《委托代建合同书》,在项目竣工决算后,发行人将项目移交 至萧县住建局,并与其按工程竣工决算金额的 130%计算代建收入,项目发生的其他设计 费、监理费等支出由代建方承担. 发行人的代建项目主要是交通道路工程和保障性安居工程,近年来发行人主要完成了龙凤 大道立交桥、萧县经济开发区路网及配套设施项目、凤山隧道、外环路、瑞豪花园安置小 区、国购棚户区等重点项目的建设,为萧县社会经济发展做出了突出贡献.