PDF《江西省投资集团公司》

156 号北京招商国际金融中心 D 座7层债券代码:127382.SH,1680009.IB 债券简称:16 赣投债

(一)会计师事务所 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 南昌高新区火炬大街

188 号 签字会计师(如有) 丁莉、刘荣萍

(二)受托管理人 名称 申万宏源证券有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街

19 号 联系人 杨立、王慧晶、王艳、王昭镔、程志刚 联系电话 010-8808536

2017 年半年度报告

8

(三)资信评级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市复兴门内大街

156 号北京招商国际金融 中心 D 座7层

六、 中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:万元 币种:人民币

1、债券代码 120609.SH,06837.IB

2、债券简称

06 赣投债

3、债券名称

2006 年江西省投资集团公司企业债券

4、发行日

2006 年9月11 日

5、到期日

2021 年9月11 日

6、债券余额 80,000

7、利率(%) 4.38

8、还本付息方式 按年付息,到期一次还本

9、上市或转让场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 无

11、报告期内付息兑付情况 报告期内无利息兑付情况

12、特殊条款的触发及执行情 况无

1、债券代码 127382.SH,1680009.IB

2、债券简称

16 赣投债

3、债券名称

2016 年江西省投资集团企业债券

4、发行日

2016 年1月11 日

5、到期日

2026 年1月11 日

6、债券余额 100,000

7、利率(%) 3.7

8、还本付息方式 按年付息,到期一次还本

9、上市或转让场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 无

11、报告期内付息兑付情况 已按期兑付第二期利息,不存在兑息兑付违约

12、特殊条款的触发及执行情 况无

二、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 债券代码:120609.SH,06837.IB

2017 年半年度报告

9 债券简称

06 赣投债 募集资金专项账户运作情况

06 赣投债募集资金

8 亿元已于

2006 年9月18 日汇入 指定的募集资金专户,专项账户运作正常 募集资金总额 80,000 募集资金期末余额

0 募集资金使用情况 截止

2017 年6月30 日,已使用募集资金

8 亿元,募 集资金余额

0 元.其中 7.8 亿元用于丰电二期及赣州 康大高速公路建设,0.2 亿元用于支付债券承销及担 保费 募集资金使用履行的程序 不适用 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 按照募集说明书约定,募集资金扣除债券承销费及担 保费后全部用于丰城电厂二期、赣州至大余高速公路 项目建设 是否与约定相一致 * 是 履行的募集资金用途变更程序 (如有) - 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时 整改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无 单位:万元 币种:人民币 债券代码:127382.SH,1680009.IB 债券简称

16 赣投债 募集资金专项账户运作情况

16 赣投债在扣除承销费用后净募集资金已于

2016 年1月15 日汇入指定募集资金专户,专项账户运作正常 募集资金总额 100,000 募集资金期末余额

0 募集资金使用情况 截止

2017 年6月30 日,募集资金已按约定用途使用 完毕 募集资金使用履行的程序 按计划履行 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 按照募集说明书约定,7 亿元用于资溪花山界(赣闽 界)至里木高速公路项目建设,3 亿元用于补充公司 营运资金 是否与约定相一致 * 是 履行的募集资金用途变更程序 (如有) - 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时 整改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无