PDF《世纪证券有限责任公司》

3 单位:人民币元 附注 负债: 短期借款 RMB - RMB - 其中:质押借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 代理买卖证券款 8.9 2,316,241,342.51 948,661,937.39 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 8.10 23,108,691.43 640,689.16 应交税费 8.11 12,917,001.10 2,112,544.99 应付利息 8.12 27,268.88 15,297,096.47 预计负债 - - 长期借款 8.13 9,705,000.00 231,870,000.00 应付债券 - - 递延所得税负债 8.7 2,321,635.86 1,242,496.43 其他负债 8.14 130,091,495.19 443,523,016.01 负债合计 2,494,412,434.97 1,643,347,780.45 - - 所有者权益: - - 实收资本 8.15 700,000,000.00 1,741,320,000.00 资本公积 8.16 129,584,010.85 24,889,074.75 减:库存股 - - 盈余公积 8.17 4,709,494.87 4,709,494.87 一般风险准备 - - 未分配利润 8.18 (110,616,941.56) (1,875,141,057.24) 所有者权益合计 723,676,564.16 (104,222,487.62) 负债和所有者权益总计 RMB 3,218,088,999.13 RMB 1,539,125,292.83 (所附附注系财务报表的组成部分) 公司负责人___熊政平___ 主管会计工作负责人 ___卢长才__ 会计机构负责人_ 陈筱淇__ 世纪证券有限责任公司 资产负债表 二零零七年十二月三十一日 期末余额 年初余额

4 单位:人民币元 项目 附注

一、营业收入 RMB 409,028,938.44 RMB 98,864,748.36 手续费及佣金净收入 8.19 380,078,376.28 88,299,838.31 其中:代理买卖证券业务净收入 377,006,721.22 83,864,928.00 证券承销业务净收入 - - 受托客户资产管理业务净收入 - - 利息净收入 8.20 16,596,164.02 (11,065,280.04) 投资收益(损失以 - 号填列) 8.21 7,731,297.58 4,350,518.78 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公允价值变动收益(损失以 - 号填列) - - 汇兑收益(损失以 - 号填列) 1,038,650.53 5,877.14 其他业务收入 8.22 3,584,450.03 17,273,794.17

二、营业支出 270,111,012.31 105,307,823.73 营业税金及附加 8.23 23,201,792.31 5,446,513.23 业务及管理费 8.24 208,556,122.52 116,638,644.20 资产减值损失 8.25 37,176,152.51 (16,822,683.35) 其他业务成本 8.26 1,176,944.97 45,349.65

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 138,917,926.13 (6,443,075.37) 加:营业外收入 8.27 59,482,132.12 86,042.36 减:营业外支出 8.28 13,973,044.34 8,658,300.69

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 184,427,013.91 (15,015,333.70) 减:所得税费用 8.29 21,222,898.23 (2,321,311.88)

五、净利润(净亏损以 - 号填列) RMB 163,204,115.68 RMB (12,694,021.82)

六、每股收益: #REF!

(一)基本每股收益 RMB - RMB -

(二)稀释每股收益 RMB - RMB - (所附附注系财务报表的组成部分) 公司负责人___熊政平___ 主管会计工作负责人 ___卢长才___ 会计机构负责人_ 陈筱淇__ 世纪证券有限责任公司 利润表 二零零七年度 本期金额 上期金额

5 单位:人民币元 项目 附注

一、经营活动产生的现金流量: 处置交易性金融资产净增加额 RMB 7,731,297.58 RMB 190,162,832.18 收取利息、手续费及佣金的现金 518,602,554.93 112,406,976.64 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - (179,908,417.22) 代理买卖业务的现金净额 1,367,579,405.12 484,967,532.58 收到其他与经营活动有关的现金 3,584,450.03 77,163,096.18 经营活动现金流入小计 1,897,497,707.66 684,792,020.36 支付利息、手续费及佣金的现金 121,928,014.63 12,852,469.19 支付给职工以及为职工支付的现金 65,219,547.19 36,169,074.66 支付的各项税费 23,201,792.31 6,827,044.67 支付其他与经营活动有关的现金 114,693,649.95 336,690,680.27 经营活动现金流出小计 325,043,004.08 392,539,268.79 经营活动产生的现金流量净额 1,572,454,703.58 292,252,751.57