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内蒙古伊利实业集团股份有限公司 收购报告书 呼和浩特投资有限责任公司 二零零五年四月二十六日 目录第一部分 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 收购报告书正文 1-1

第一节 收购人介绍…1-5

第二节 收购人持股情况…1-8

第三节 本次收购基本情况…1-9

第四节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况…………1-11

第五节 与上市公司之间的重大交易…………………1-12

第六节 资金来源…1-13

第七节 后续计划…1-14

第八节 对上市公司的影响分析…1-16

第九节 收购人的财务资料…1-17

第十节 其他重大事项…1-41 第十一节 备查文件清单…1-45 第二部分 备查文件 2-1 1.

本公司的工商营业执照…2-1 2. 本公司的机构代码证…2-2 3. 本公司税务登记证(地税)2-3 4. 本公司的公司章程…2-4 5. 本公司的董事、监事、主要负责人的名单 及身份证明…2-17 6. 本公司2002年、2003年度财务会计报表…………2-20 7. 本公司2004年度经审计的财务会计报告 …………2-26 8. 最近一期经审计的财务会计报告……………………2-43 9. 本公司关于收购伊利公司股份的董事会决议………2-59 10. 本公司关于收购股权的请示…2-60 11. 呼和浩特市人民政府关于同意本公司收购伊 利股份股权的批复…2-62 12. 与本次收购资金来源相关的《保证借款合同》 和《委托担保协议》2-63 13. 本公司与金信信托投资股份有限公司签署的 《股权转让协议》2-71 14. 关于本次股份转让的法律意见书……………………2-79 15. 本公司关于本次股权收购具体情况的说明…………2-87 16. 报送材料前六个月内,本公司及其董事、监事、 主要负责人以及上述人员直系亲属的名单及其 持有或买卖伊利公司挂牌交易股份的说明…………2-89 内蒙古伊利实业集团股份有限公司收购报告书

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1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 收购报告书 上市公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:伊利股份 股票代码:600887 收购人 呼和浩特投资有限责任公司 住所:呼和浩特市锡林南路80号 通讯地址:呼和浩特市赛罕区锡林南路80号未 名楼A段4层 邮编:010020 联系人:吕玲联系

电话:0471-6981237 二零零五年四月二十六日 内蒙古伊利实业集团股份有限公司收购报告书

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2 收购人声明 本报告书依据 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》 (以下简称《收购管理 办法》)、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号― 上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制. 依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披 露了本公司 (包括股份持有人、 股份控制人以及一致行动人) 所持有、 控制的内蒙古伊利实业集团股份有限公司股份. 截止本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外, 本公司 没有通过任何其他方式持有、 控制内蒙古伊利实业集团股份有限公司 的股份. 本公司签署本报告已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反本 公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突. 中国证监会在异议期内未对本次股权转让提出异议, 本次股权转 让方可进行. 本次收购是根据本报告所载明的资料进行的. 本公司没有委托或 者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任 何解释或者说明. 内蒙古伊利实业集团股份有限公司收购报告书