PDF《内蒙古伊利实业集团股份有限公司》

1 -

3 目录释义.4

第一节 收购人介绍.5

第二节 收购人持股情况.8

第三节 本次收购基本情况.9

第四节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况

11

第五节 与上市公司之间的重大交易

12

第六节 资金来源.13

第七节 后续计划.15

第八节 对上市公司的影响分析

18

第九节 收购人的财务资料.20

第十节 声明与承诺及其他重大事项

44 第十一节 备查文件清单.50 内蒙古伊利实业集团股份有限公司收购报告书

1 -

4 释义本收购报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义: 收购人、本公司 指呼和浩特投资有限责任公司 伊利公司、伊利股份 指内蒙古伊利实业集团股份有限公司 出让方、金信信托 指金信信托投资股份有限公司 本次收购 指本公司受让金信信托投资股份有限公司持 有的伊利公司14.33%社会法人股的行为 协议转让 指在本次收购中,通过与出让方签订《股权 转让协议》受让伊利公司股票的行为 元 指人民币元 内蒙古伊利实业集团股份有限公司收购报告书

1 -

5

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况 实施本次收购的收购人为呼和浩特投资有限责任公司(下称 本公司 ) .注 册地为呼和浩特市赛罕区锡林南路

80 号未名楼 A 段四层, 注册资本 31,200 万元, 法定代表人王振坤. 呼和浩特投资有限责任公司原名称为呼和浩特市国有资产投 资经营有限公司,是经呼和浩特市人民政府呼政办发[2000]121 号文件批准,于2001 年4月23 日设立的国有独资公司.2002 年2月6日,经呼和浩特市人民政 府呼政办发[2002]15 号文件批准,公司名称变更为呼和浩特投资有限责任公司,

2003 年5月20 日办理工商变更登记手续.

2005 年3月18 日,经呼和浩特市人民政府呼政办发[2005]17 号文件批准, 同意公司增资扩股至 31,200 万元人民币.2005 年3月25 日北京中天华正会计 师事务所出具了相关验资报告,2005 年3月28 日公司完成了注册资本变更登记 手续. 本公司在呼和浩特市工商行政管理局登记注册, 现持有呼和浩特市工商行政 管理局核发的

1501001001101 号《企业法人营业执照》 . 根据《企业法人营业执照》 ,本公司经核准的经营范围为:自有房屋出租、 资产经营;

资产投资收益;

国有资产管理部门委托的产权管理、企业托管、对外 投资. (国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营. ) 根据公司章程规定,本公司为有限责任公司(国有独资) ,营业期限为二十 年. 本公司的税务登记证号码:内地税呼字 50103701373838. 本公司的实际控制人为呼和浩特市国有资产管理委员会. 本公司的通讯地址为呼和浩特市赛罕区锡林南路

80 号未名楼 A 段四层,邮 政编码 010020,联系人:吕玲,联系电话 0471-6981237.

二、收购人股东情况及股权结构的说明

1、收购人股权结构如下图: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司收购报告书

1 -

6 100% 14.5% 38.52% 80%

2、收购人主要股东基本情况 收购人呼和浩特投资有限责任公司股东为呼和浩特市国有资产管理委员会, 持有本公司 100%股权,为本公司实际控制人.

三、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁 本公司最近五年内未受到过行政处罚或刑事处罚, 没有涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或仲裁.