PDF《包头北方创业股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

二、三季度运用货车典型故障反馈率第三的好成绩.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,066,716,721.74 2,957,330,128.80 3.70 营业成本 2,543,597,677.09 2,572,305,648.91 -1.12 销售费用 87,109,260.91 47,557,360.07 83.17 管理费用 231,789,725.38 192,413,040.96 20.46 财务费用 -10,908,288.65 190,056.60 -5,839.49 经营活动产生的现金流量净额 -195,079,059.66 387,493,845.10 -150.34 投资活动产生的现金流量净额 -207,315,940.57 -18,258,262.00 筹资活动产生的现金流量净额 570,978,341.72 -55,008,426.56 研发支出 92,137,362.62 57,620,997.33 59.90

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析

2012 年营业收入增加 10,938.66 万元,增幅为 3.70%,其中主营业务收入增加 8,788.89 万元,增幅 3.21%,其他业务收入增加 2,149.77 万元,增幅 9.78%. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年营业收入增加 10938.66 万元,增幅为 3.70%.铁路车辆产品结构发生变化,平均 售价上升影响收入增加;

结构件产品,营业收入较上年增加 7552.22 万元,增幅 20.62%, 主要原因为军品销量增加和订价提高;

曲轴锻件产品,营业收入较上年减少 12803.19 万元, 减幅 29.73%,主要是受重车市场不景气、车辆销售下滑的影响,曲轴产品销量减少和售价 包头北方创业股份有限公司

2012 年年度报告摘要

5 下调;

车辆弹簧产品,营业收入较上年增加 412.23 万元,增幅 2.36%,主要是新增了备件 及加工费收入. (3)订单分析 铁路车辆产品,确保国铁车订货的同时,积极争取自备车订单.结构件产品,军品订单大 幅增加;

曲轴锻件产品,受汽车货车行业整体不景气影响,曲轴订单减少;

车辆弹簧产品基 本保持平稳. 公司

2012 年5月18 日与俄罗斯某公司签订了外贸货车车辆购销合同,合同总价 USD122,710,000.00(详细情况见公司

2012 年5月22 日刊登的临 2012-30 号公告) .该合同 截止到目前没有满足生效条件中的 B)卖方收到买方支付的预付款, C)卖方银行收到买方 银行开立的不可撤消即期信用证.因此,该合同一直未能执行. (4)新产品及新服务的影响分析 报告期内,公司 80t 级通用敞车及 27t 轴重转向架完成样机试制,适应了行业大轴重货车 发展的方向.外贸产品 GS68 型浓硫酸罐车及 KZ1 型转向架完成试制、试验,并实现小批 量生产.CW2 型底开门敞车完成样机试制,为外贸市场由低端向中高端过度奠定了基础. 某棚车、平车完成工程设计,进一步扩大了产品覆盖市场范围,为中高端国际市场开发提供 了技术储备. 上述新产品的推出, 为保证报告期业务收入的完成和未来业务收入的持续增长 奠定了基础. (5)主要销售客户的情况 公司销售客户前五名销售金额 2,185,785,554.25 元,占销售收入的 71.28%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 铁路车辆 直接材料 1,444,428,646.96 62.41 1,497,003,114.10 63.37 -3.51 铁路车辆 燃料动力 6,717,295.71 0.29 6,898,172.91 0.29 -2.62 铁路车辆 直接人工 47,100,361.78 2.03 42,201,915.82 1.79 11.61 铁路车辆 专用费用 4,824,980.26 0.21 4,055,229.01 0.17 18.98 铁路车辆 废品损失 310,985.20 0.01 300,565.24 0.01 3.47 铁路车辆 制造费用 41,366,215.23 1.79 34,575,302.96 1.46 19.64 结构件 直接材料 256,526,502.99 1........