PDF《Disclosure》

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2012-003 安琪酵母股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任.

根据 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 、《 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 格式指引) 》 和《 安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法( 2010年修订版) 》 的相关规定,现将安琪酵母股 份有限公司( 以下简称:公司或本公司) 2011年非公开发行A股募集资金存放和使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《 关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》( 证监许可 【 2011】 1055号) 核准,本公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股( A股) 2358.58万股,发行价格为每 股34.50元,募集资金总额为813,710,100元,扣除承销保荐费16,000,000元,其他发行费用6,495,900元( 包 括律师费用、会计师费用及其他发行费用) ,实际募集资金净额为791,214,200元.上述资金已于2011年8月17日存入公司指定募集资金专用账户内.大信会计师事务有限公司对募集资金到账情况进行了审验,并于 2011年8月17日出具了大信验字[ 2011] 第2-0031号《 验资报告》 验证确认.

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位:万元 以前年度已投 入 本年使用金额 累计利息收入净额 期末余额 置换先期投入项目 金额 直接投入募集资金 项目 暂时补充流动资金

0 5,990.61 26,416.12 39,000 113.23 7,827.92 截止2011年12月31日,公司共累计使用非公开发行募集资金71,406.73万元,尚未使用募集资金余额7, 714.69万元;

公司2011年12月31日募集资金专户余额合计为7,827.92万元( 包含利息收入) .报告期末,公司 将尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户.

二、募集资金管理情况 为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,本公司根据《 上海证券交易 所上市规则》 、中国证券监督管理委员会《 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 和《 上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》 等相关法律、法规的有关规定,结合本公司实际情况,修订了《 安琪酵母股份 有限公司募集资金管理办法》 ,并经2010年第三次临时股东大会审议通过.根据《 公司募集资金管理办法》 , 本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用. 2011年8月30日,本公司会同保荐机构世纪证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司宜昌分行、 中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《 募集资金专户存储三方监管协议》 ,该协议与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异,该协议的履行不存在问题. 公司对募集资金实行专款专用,截止2011年12月31日,协议各方均按照《 募集资金专户存储三方监管协 议》 的规定履行了相关职责. 截止2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 单位:元 专户银行名称 银行账号 期末余额 招商银行股份有限公司宜昌分行

717900006010802 9,489,079.68 中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行