PDF《Disclosure》

42201331501050208513 68,790,132.65 合计 78,279,212.33

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况,见附件1.

四、变更募投项目的资金使用情况 公司无变更募投项目的资金使用情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2011年度,本公司已按《 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和《 公司募集资金管理办法(

2010 年修订版) 》 的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况.

六、保荐人出具的《 募集资金存放与使用专项核查报告》 的结论性意见 安琪酵母2011年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排,符合《 上海证券交易所股 票上市规则》 、《 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 、《 安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》 等法规以及公司内部制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形. 安琪酵母股份有限公司 董事会 2012年3月9日 附表1:募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 79,121.42 本报告期投入募集资金总额 32,406.73 变更用途的募集资金总额

0 已累计投入募集资金总额 32,406.73 变更用途的募集资金总额比例

0 承诺投资项目 已变 更项 目, 含部 分变 更(如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额( 1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 ( 2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额( 3)=( 2)- ( 1) 截至期末 投入进度 ( %)( 4)= ( 2)/( 1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 年产5,000吨新型酶制 剂生产线项目 否16,386.62 16,386.62 5,406.71 4,532.16 4,532.16 -874.55 83.82% 2012年7月―不适用 否 年产10,000吨生物复合 调味料生产线项目 否14,200 14,200 10,630.00 3,978.88 3,978.88 -6,651.12 37.43% 2012年1月―不适用 否 年产8,000吨复合生物 饲料生产线项目 否7,800 7,800 7,800.00 1,291.29 1,291.29 -6,508.71 16.56% 2011年12月―不适用 否 生物保健食品生产基地 项目 否12,200 12,200 12,200.00 4,392.99 4,392.99 -7,807.01 36.01% 2011年12月―不适用 否 埃及年产15,000吨高活 性干酵母项目 否28,534.80 28,534.80 28,534.80 18,211.41 18,211.41 -10,323.39 63.82% 2011年12月―不适用 否 合计 ― 79,121.42 79,121.42 64,571.51 32,406.73 32,406.73 -32,164.78 未达到计划进度原因( 分具 体募投项目)

1、年产10,000吨生物复合调味料生产线项目、年产8,000吨复合生物饲料生产线项目、生物保健食品生产基地项目由于募集资金到 位时间晚于预期,以及宜昌生物产业园基础配套设施不完善,导致施工进度低于计划,公司现正全力加快上述三个项目建设,力争在2012 年二季度建成投产.

2、埃及年产15,000吨高活性干酵母项目由于埃及国内政局动荡、治安形势恶化等不利因素的影响,导致项目工期比原计划推迟.公 司现正加快项目建设工作,目前各单体工程已全面开工,计划在2012年6月底进入生产线调试阶段,下半年全面投产运行. 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 在本次募集资金到位前,公司根据募集资金投资项目的进展情况利用自筹资金先期投入了募集资金项目9,840.54万元.募集资金到位后, 公司以募集资金归还上述募集资金项目先期预付款9,840.54万元. 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 2011年8月26日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,该议案经2011年9 月13日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司将该部分闲置 募集资金39,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司2011年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月. 募集资金结余的金额及形成 原因 项目均未建设完成,尚未形成结余. 募集资金其他使用情况 在本次非公开发行股票的申请文件中,埃及项目的募集资金使用方式为由本公司对本公司全资子公司安琪酵母( 埃及)有限责任公司投 资4,300万美元,其中1,200万美元用于埃及公司增加注册资本,剩余的3,100万美元为埃及项目建设资金,投入方式为对埃及公司境外放 款,即由募集资金监管账户支付人民币直接购汇,对外股权投资和对外放款到埃及公司账户.由于此种方式将增加购汇、结汇成本,现本 公司拟增加埃及项目募集资金运用方式,即通过公司境外收入留存境外账户外汇以对外股权投资和放款的方式汇入埃及公司账户,同时,以公司境外收入账户支付给埃及公司的付款凭证按照当日银行汇率买入价计算从募集资金监管账户转出相对应的人民币金额到公 司非监管账户.公司已经国家外汇管理局批准成为境外收入留存境外试点企业,并已在招商银行离岸部开立了境外收入留存境外账户, 该账户可用于经国家外汇管理局核准或登记的资本项目对外支付.上述两种募集资金运用方式本公司将根据项目资金需求和实施进度, 结合外汇市场、购汇成本等情况确定. 决策程序:2011年8月26日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《 关于增加埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目募集资金运用 方式的议案》,并经2011年9月13日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过.并按相关规定进行了信息披露,详见2011年8月27日和2011年9月14日的《 中国证券报》、《 上海证券报》、《 证券时报》及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)上公司公告. 证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2012-007 安琪酵母股份有限公司董事会 关于拟同意宜昌宏裕塑业有限公司新建 新型环保CPP包材和彩印复合膜生产线 的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任. 宜昌宏裕塑业有限责任公司( 以下简称:宏裕塑业) 专业生产销售塑料彩印复合膜软包装材料,是目前 湖北最大的塑料彩印软包装生产企业,年产能6000吨.2010年6月,安琪酵母股份有限公司( 以下简称:本公 司或公司) 通过定向增发并购了宏裕塑业65%的股权.为进一步把握市场快速增长的发展机遇,提升产品与 服务品质,推进宏裕塑业 做一流的塑料包装企业 战略目标的实施,宏裕塑业计划投资新建1万吨新型环保 塑料彩印复合膜和6000吨新型多功能CPP流延薄膜生产线项目,现将有关情况报告如下: