PDF《浦银安盛基金管理有限公司》

5 行负责.

一、基金募集基本情况

(一)基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金 基金简称:浦银日日鑫 基金代码:A 类:003228;

B 类:003229

(二)基金类型 货币市场基金

(三)基金的运作方式 契约型开放式

(四)基金存续期限 不定期.

(五)基金份额初始面值和认购费用 每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币. 本基金不收取认购费用.

(六)发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人.

(七)基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准 的投资回报.

(八)基金的份额类别 本基金根据投资人单个账户中持有基金份额的数量等的不同, 对投资人持有 的基金份额按照不同的费率计提费用,因此形成不同的基金份额类别.有关基金 份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节. 根据基金运作情况, 基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及 对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商,对基金份 浦银安盛日日鑫货币市场基金 基金份额发售公告

6 额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会.

(九)销售机构

1、直销机构 (1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 办公地址:中国上海市淮海中路

381 号中环广场

38 楼

电话: (021)23212899 传真: (021)23212890 客服

电话:400-8828-999;

(021)33079999 联系人:徐薇

网址:www.py-axa.com (2)电子直销 浦银安盛基金管理有限公司电子直销(目前支持上海浦东发展银行借记卡、 中国建设银行借记卡、 中国农业银行借记卡、 兴业银行借记卡、 中信银行借记卡、 广发银行借记卡、 上海农商银行借记卡、 中国工商银行借记卡、 交通银行借记卡、 中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡、平安银行借记卡、邮政储 蓄银行借记卡、上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡) 交易网站:www.py-axa.com 微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E) 客服

电话:400-8828-999;

(021)33079999

2、代销机构 基金管理人可根据有关法律法规的规定, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告.

(十)募集时间安排与《基金合同》生效

1、本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月.

2、本基金的募集期为自

2016 年11 月23 日至

2016 年12 月22 日.在募集 期内, 本基金向个人投资者、 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证 浦银安盛日日........