PDF《Disclosure》

17、1.

24、1.42和0.72. 公司存货周转率较低,对营运资金需求较高,如果公司不能及时补 充因业务规模不断扩大而引致的资金需求, 较大的存货规模和较低的存货周转速度仍将会影响公司整 体的资金营运效率,给公司生产经营和业务发展带来不利影响. ( 六) 外协加工管理风险 公司的模具产品和铝合金部品具有定制化的特点,加工工序较多. 公司在业务经营中,优先将资源聚集 于研发设计、部分核心环节加工以及调试、售后服务等环节,而部分工艺成熟、附加值较低的生产工序采用 外协方式加工,交由公司所在区域的外协供应商实施,这既有利于实行专业化分工协作,灵活释放产能,也 有利于公司降低成本,提高生产效率. 公司制定了相应外协加工管理制度,对外协供应商准入、外协加工质 量控制等作出了明确规定并得到有效执行,报告期内未发生因外协厂商原因导致的重大产品质量问题或供 货不及时的情形,但由于公司外协供应商较为分散,加工项目和工序众多,若因外协加工供应商资质不合 格、管理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况,公司有可能因此而遭受损失.

十、公司财务报告审计截止日后的经营情况 根据立信会计师事务所出具的审阅报告,公司2017年1-9月主要财务数据如下: ( 一) 简要合并资产负债表 单位:万元 项目 2017.9.30 2016.12.31 资产合计 79,990.83 74,616.40 负债合计 35,571.34 34,344.35 归属于母公司所有者权益合计 44,419.48 40,272.05 所有者权益合计 44,419.48 40,272.05 ( 二) 简要合并利润表 单位:万元 项目 2017年1-9月2016年1-9月 营业收入 34,823.32 28,618.19 营业利润 5,355.31 4,675.76 利润总额 6,245.42 5,284.06 净利润 5,328.13 4,507.03 归属于公司普通股股东的净利润 5,328.13 4,507.03 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4,454.86 4,020.91 ( 三) 简要合并现金流量表 单位:万元 项目 2017年1-9月2016年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 4,449.98 7,145.64 投资活动产生的现金流量净额 -2,531.09 -4,827.77 筹资活动产生的现金流量净额 2,573.99 -863.77 汇率变动对现金及现金等价物的影响 16.75 0.01 现金及现金等价物净增加额 4,509.62 1,454.12 ( 四) 非经常性损益项目情况 单位:万元 项目 2017年1-9月2016年1-9月 非流动资产处置损益 -18.60 -15.43 计入当期损益的政府补助( 与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) 838.58 487.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - -67.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 93.20 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70.13 135.79 所得税影响额 -110.05 -54........