PDF《关于海南椰岛（集团）股份有限公司与控股股东》

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85424329 关于海南椰岛(集团)股份有限公司与控股股东 及其他关联方资金往来情况的专项说明 众环专字(2013)010390 号 海南椰岛(集团)股份有限公司董事会: 我们审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称海南椰岛公司)财务报表,包括

2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注.

并于

2013 年4月25 日出具了众 环审字(2013)010758 号《审计报告》 . 根据中国证券监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知(证监发[2003]56 号文) 》的要求,海南椰岛公司编制了后附的截至

2012 年12 月31 日止海南椰岛公司控股股东及其他关联方

2012 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》 . 如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整 是海南椰岛公司管理当局的责任.我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 所载资料与海南椰岛公司

2012 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大 方面未发现不一致之处.除了对海南椰岛公司实施于

2012 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序. 为了更好地理解海南椰岛公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情 况表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供海南椰岛公司向中国证监会海南监管局及上海证券交易所披露控股股东及 其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的. 附件:海南椰岛公司控股股东及其他关联方

2012 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》 众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 汤家俊 中国注册会计师 曾科峰 中国 武汉

2013 年4月25 日 附件: 海南椰岛公司控股股东及其他关联方

2012 年度 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目

2012 年期初占用资 金余额

2012 年度占用累 计发生金额(不 含利息)

2012 年度占用资 金的利息(如有)

2012 年度偿还 累计发生金额

2012 年期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 小计 前大股东及其附属企 业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目

2012 年期初往来资 金余额

2012 年度往来累 计发生金额(不 含利息)

2012 年度往来资 金的利息(如有)

2012 年度偿还 累计发生金额

2012 年期末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其附属企业 上市公司的子公司及 其附属企业 海南椰岛酒业酿造有限公司 全资子公司 其他应收款 11,228.69 2,128.73 9,099.96 非经营性往来 上海云方起工贸有限公司 全资子公司 其他应收款 1,982.94 50.00 180.00 1,852.94 非经营性往来 上海椰阔商贸有限公司 全资子公司 其他应收款 -64.15 1,040.23 233.41 742.67 非经营性往来 杭州椰岛贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 412.30 412.30 非经营性往来 上海椰康贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 428.80 103.50 228.80 303.50 非经营性往来 儋州椰岛淀粉有限公司 全资子公司 其他应收款 444.85 5.75 0.01 450.59 非经营性往来 海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司 全资子公司 其他应收款 12,481.01 1,010.99 6,703.26 6,788.74 非经营性往来 广西椰岛淀粉工业有限公司 全资子公司 其他应收款 3,600.00 650.00 2,950.00 非经营性往来 老挝椰岛农业开发有限公司 全资子公司 其他应收款 223.79 118.12 43.45 298.46 非经营性往来 海南椰岛房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 37,047.88 8,302.07 23,838.05 21,511.90 非经营性往来 荆州金楚油脂科技有限公司 控股子公司 其他应收款 7,737.55 326.00 2,900.00 5,163.55 非经营性往来 海南椰岛酒精工业有限公司 全资子公司 其他应收款 1,944.14 20.50 1,964.64 非经营性往来 小计: 66,239.11 22,205.85 36,905.71 51,539.25 关联自然人 其他关联方及其附属 企业 总计: 66,239.11 22,205.85 36,905.71 51,539.25 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: