PDF《北京首农食品集团有限公司 2018年度第二期中期票据信用评...》

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级 的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 中期票据信用评级报告 北京首农食品集团有限公司

4 北京首农食品集团有限公司

2018 年度第二期中期票据信用评级报告

一、主体概况 北京首农食品集团有限公司(以下简称 首农食品集团 或 公司 )前身是北京市 农工商联合总公司,2009 年4月,经北京市 国有资产监督管理委员会(以下简称 北京 市国资委 )批准,公司吸收北京华都集团有 限责任公司(以下简称 华都集团 ,后更名 为北京首农股份有限公司,以下简称 首农 股份 ) 、托管北京市大发畜产公司(目前尚 未纳入公司报表) , 并更名为北京首都农业集 团有限公司(以下简称 首农集团 ) .2011 年以来,北京市国资委对公司多次增资以及 北京市财政局多次拨付预算资金和项目资 金,公司按照增加实收资本处理.2017 年12 月15 日,北京市国资委宣布对首农集团、北 京粮食集团有限责任公司(以下简称 京粮 集团 ) 、北京二商集团有限责任公司(以下 简称 二商集团 )实施联合重组,公司名称 更为现名并于

2018 年5月完成了工商变更. 截至

2018 年6月底,公司注册资本为 27.31 亿元.公司股东为北京国有资本经营管理中 心, 持股比例为 100%, 实际控制人为北京市 国资委. 公司经营范围:境内境外的项目投资;

从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、 加工、经营和销售,以及与此有关的技术咨 询、技术服务、技术成果转让;

对所属从事 轻工制造、医药化工、建筑安装、交通运输、 仓储物流、饮食、国内批发零售商业、进出 口贸易、物资供销、通讯、旅游服务、饭店 管理、房地产开发、信息咨询等企业的生产 经营活动实施组织管理. 公司总部设财务管理部、资本运营部、 企业管理部、农牧管理部、房地管理部、审 计部、组织部等职能部门.截至

2018 年6月底,纳入合并范围的二级子公司共

35 家, 其中子公司北京三元食品股份有限公司(以 下简称 三元股份 ,股票代码:600429.SH, 持股比例为 35.79%, 截至

2018 年6月底未质 押)及京粮集团下属海南京粮控股股份有限 公司(以下简称 京粮控股 ,股票代码: 000505.SZ, 京粮集团持股 42.06%, 截至

2018 年6月底未质押)为上市公司. 截至

2017 年底,公司(合并)资产总额 为693.85 亿元, 所有者权益为 209.34 亿元 (其 中少数股东权益 59.95 亿元) .2017 年,公司 实现营业收入 437.04 亿元,利润总额 18.24 亿元. 截至

2018 年6月底,公司(合并)资产 总额为 1354.88 亿元,所有者权益为 357.94 亿元(其中少数股东权益 96.91 亿元) .2018 年1~6 月,公司实现营业收入 521.42 亿元, 利润总额 9.85 亿元. 公司注册地址:北京市西城区裕民中路

4 号;

法定代表人:王国丰.

二、本期中期票据概况 公司拟注册总额度为40亿元的可续期中 期票据,本期拟发行2018年度第二期中期票 据(以下简称 本期中期票据 ) ,发行额度 为20亿元,募集资金将全部用于偿还有息债 务.本期中期票据无担保.本期中期票据在 条款设置上区别于普通中期票据,具有一定 特殊性. (1)赎回权 在赎回权方面,本期中期票据于公司依 照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在 公司依据发行条款的约定赎回时到期.本期 中期票据信用评级报告 北京首农食品集团有限公司