PDF《中国宝武钢铁集团有限公司》

A 中国宝武钢铁集团有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示

2017 年,我国经济仍保持稳中向好的发展态势,经济发展方式从规模速度型向质量 效益型转变,经济结构从增量扩能向存量优化转变,经济发展从传统增长动能向高质量发 展的新动能转换.受益于国民经济的发展带动,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,去 产能工作取得明显成效, 地条钢 得以全面取缔,企业效益显著好转,行业运行稳中趋好 . 面对不断改善的钢铁行业形势,2018 年公司将解放思想、加大改革力度,全面抓好瘦身 健体、提质增效各项工作,聚焦业务优化加快转型升级,积极应对上下游市场变化,推动 钢铁主业持续盈利工作.但考虑到我国钢铁行业依然面对化解过剩产能,实现产业结构转 型升级的严峻任务,2018 年公司钢铁主业生产经营仍面临较大的不确定性.

2017 年,国内钢铁行业延续向好态势,钢材价格持续上涨,钢铁企业盈利能力改善 .2017 年,公司紧抓市场机遇,整合协同挖潜,创新转型发展,联合重组元年即取得了 较好的经营业绩.截至本报告出具日,除上述事项外,公司面临的风险因素与《中国宝武 钢铁集团有限公司公司债券

2017 年半年度报告》相关风险章节相比无重大变化. 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.8

五、 中介机构情况.8

六、 中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.9

三、 跟踪资信评级情况.10

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.10

五、 持有人会议召开情况.10

六、 受托管理人履职情况.10

第三节 业务和公司治理情况.11

一、 公司业务情况.11

二、 公司治理、内部控制情况.12

三、 公司独立性情况.13

四、 公司经营情况分析.13

五、 公司本年度新增重大投资状况.14

六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.14

七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.14

第四节 财务情况.14

一、 审计情况.14

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.14

三、 主要会计数据和财务指标.16

四、 资产情况.17

五、 负债情况.19

六、 对外担保情况.20

七、 利润与其他损益来源情况.20

第五节 重大事项.20

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.20

二、 关于破产相关事项.20

三、 关于司法机关调查事项.21

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.21

五、 其他重大事项的信息披露.21