PDF《陕国投·大水川旅游股权投资集合资金信托计划》

陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co.

, Ltd. 公司总部地址:西安市高新区科技路

50 号金桥国际广场 C 座1层

网址: www.siti.com.cn 推介材料仅供参考且不构成对投资者的任何要约承诺

1 陕 陕国 国投 投・ ・大 大水 水川 川旅 旅游 游股 股权 权投 投资 资集 集合 合资 资金 金信 信托 托计 计划 划 信托类型 集合资金信托计划 受托人 陕西省国际信托股份有限公司(简称:陕国投) 借款人 宝鸡市大水川旅游开发有限公司(简称:大水川) 委托人 符合 《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者 信托规模 及期限 信托计划总规模预计为人民币 200,000,000.00 元;

信托期限均为

12 个月. 认购起点

100 万元,并可以

10 万元为整数倍增加 委托人预期年 化收益率 信托资金为人民币

300 万元(不含)以下的,受益人预期年化 收益率为 7.5%;

信托资金为人民币

300 万元(含)至1000 万元(不含)的,受 益人预期年化收益率为 8%;

信托资金为人民币

1000 万元(含)以上的,受益人预期年化收 益率为 8.2%. 收益分配方式 每日预期收益=当日信托规模*预期年化收益率/365,再逐日累 加,按季分配.受托人于每年

3 月20 日,6 月20 日,9 月20 日,

12 个月

20 日收到当期利息后于

10 个工作日内向受益人分配信托利 益, 信托期限届满, 受托人收到贷款本金和利息后的

10 个工作日内, 将该贷款本金和利息扣除信托报酬及信托费用后的余额全部划至信 托合同指定的受益人账户.本信托计划每期受益权的起始日,以本 信托计划的公告内容为准 信托资金 运作方式 信托资金用于向大水川增资扩股,增资后我公司占大水川 29.82%的股权,增资后的资金用于补充大水川流动资金,用于大水川 景区日常维护、客房装修等. ? 信托产品亮点 ? 受托管理方――国内上市信托公司、陕西省属重点金融机构 陕西省国际信托股份有限公司是国内第一家上市的非银行金融机构、 中西部 地区唯一的上市信托企业, 公司股票陕国投 A 在深圳证券交易所挂牌上市(股票 代码:000563) . 陕国投公司治理完善、产权结构清晰、具有良好的股东背景优势,实际控制 人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会, 第一大股东为国有特大型煤炭能 源化工企业――陕西煤业化工集团有限责任公司持股 34.58%.公司凭借增资扩 股后净资本增加的竞争优势,大力拓展信托主业. ? 股权收购人――宝鸡市投资(集团)有限公司 省内 AA 平台 公开发行企业 陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co., Ltd. 公司总部地址:西安市高新区科技路

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2 债评级 AAA ? 公司注册资金 130,000 万元,是由宝鸡市人民政府授权的宝鸡市国有资产监 督管理委员会出资组建. 出资比例占公司实收资本的 100%,注册资金及实收 资本均为 130,000 万元. ? 宝鸡市投资(集团)有限公司(以下简称 公司 或 宝鸡投资 )是宝鸡 市基础设施建设主体,在外部环境、政府支持等方面具备优势.跟踪期内, 公司供热、供水及运输等业务板块平稳增长;

公司持续获得宝鸡市政府在资 本注入及资金补贴等方面的支持.但是,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )也关注到公司业务公益性强,土地出让收入、房屋销售收入 受国家政策及房地产市场影响具有不确定性,对政府补贴依赖大,土地资产 绝大部分处于抵质押状态,资产流动性较差,投资规模较大等因素对公司偿 债能力可能带来的不利影响.伴随宝鸡市经济平稳发展,地方财政对公司的 支持力度将持续对公司信用基本面形成支撑.联合资信对公司的评级展望为 稳定.