PDF《陕国投·大水川旅游股权投资集合资金信托计划》

100 强 (2013 年66 名) ? 稳健的风险控制措施 陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co., Ltd. 公司总部地址:西安市高新区科技路

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1、陕国投设立信托计划――陕国投・大水川旅游股权投资集合资金信托计 划, 信托总规模为人民币

2 亿元, 信托期限为

1 期, 陕国投与委托人签订 《信 托合同》 ;

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2、陕国投与宝鸡市投资(集团)有限公司签署《股权收购协议》 ,收购期限 为1年;

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3、陕国投与宝鸡市大水川旅游开发有限公司签订《增资协议》 ;

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4、陕国投与宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司签订《差额补足协议》 ;

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5、陕国投与长安银行宝鸡分行签署《保管合同》 ,保障信托资金安全. ? 收购人收购能力分析 宝鸡市投资(集团)有限公司是经宝鸡市人民政府批准设立的国有独资公 司,为宝鸡市国有资产的运营和投资建设主体,实行自主经营、自负盈亏.业务 范围涉及城市基础设施建设、供热、供水、天然气供应、房地产开发、公共交通、 土地开发等领域.其作为宝鸡市政府主要的综合投资、建设和经营主体.公司资 产规模较大,截至

2016 年9月末企业总资产 357.82 亿元,

2014、2015 年总资产 分别为:212 亿元、270.9 亿元,分别增加了 143.82 亿元和 86.92 亿.货币资金 为63.70 亿元,占总资产 17.80%,其中现金为

79 万元,银行存款 63.49 亿元. 较2015 年增加

15 亿元.该企业货币资金较大、资金充沛. 综述,宝投公司具有支付收购款的能力. ? 信托管理团队履历 ? 项目负责人:池梦泽,2009 年从事金融,2010 年起任职于陕西省国际信托 股份有限公司,先后参与了政府融资平台、能源化工、房地产、工商企业、 旅游发展、传统型事务管理类、基金管理、跨域理财等多类信托业务,在投 资管理、融资类信托、股权类投资信托等方面具有较为丰富的经验,参与完 成信托项目

50 多个,累计管理信托规模

320 多亿,无不良记录.2016 年荣 获陕国投 明星项目经理 荣誉称号. ? 信托经理:祁宏薪,曾任职于中信信托有限责任公司.英国伦敦大学荣誉金 融学学士、英国曼彻斯特大学金融学硕士,就职陕西省国际信托股份有限公 司后专注于融资类及投资类信托业务,先后负责多个集合资金信托计划及单 一资金信托的尽调及管理工作,具有较为丰富的金融信托投融资业务经验. 信托计划风险揭示与风险承担 ?

一、信用风险 ? 风险揭示 本信托项下的被投资主体、担保人在信托存续期间,能否信守承诺,将直接 陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co., Ltd. 公司总部地址:西安市高新区科技路

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5 影响本信托能否支付收益及到期兑付.如无法按期完成收购,可能导致委托 人的利益受损. ? 防范措施 本信托为集合资金信托,委托人即为受益人,若发生风险,受托人将及时告 知委托人并根据委托人的指令对信托项目做下一步处理,或按信托合同约定 延期处置,尽力维护委托人的利益. ?

二、经营风险 ? 风险分析 本信托项下的被投资主体宝鸡市大水川旅游开发有限公司项目投资金额较 大,且投资周期相对较长,目前,主要依附周边景区的知名度带动宣传,本 项目可能因为行业、地区及自身原因导致融资方出现经营困难,导致企业收 入不确定或期限错配,因此可能导致委托人的利益受损. ? 风险防范措施 受托人在信托存续期间,定期与被投资主体进行沟通,及时了解收购人的经 营情况,掌握其完成收购能力,随着经济的发展和人民生活水平的提高,人 们对外出旅游需求日益增大.项目的开发受当地政府支持力度大,景区建成 后开发企业和政府及当地居民均为受益者.宝鸡周边依托秦岭自然景观独特 吸引了全国各地的游客,市场日益成熟,市场风险较小.本信托设置了地方 政府平台公司收购、公司担保,较好的保护委托人的利益. ?