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西安解放集团股份有限公司 2006年第三季度报告 2006年10月19日 西安解放集团股份有限公司2006年第三季度报告全文

1 西安解放集团股份有限公司2006年第三季度报告 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议. 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长刘文胜先生、总经理王爱萍女士、财务总监罗茂生先生声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 陕解放A 变更前简称(如有) G解放 股票代码

000516 董事会秘书 姓名 刘建锁 联系地址 西安市解放市场6号 电话 029-87217854 传真 029-87217705 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 西安解放集团股份有限公司2006年第三季度报告全文

2 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 总资产 1,214,703,505.70 1,162,642,966.79 4.48% 股东权益(不含少数 股东权益) 438,422,169.07 428,716,516.00 2.26% 每股净资产 2.96 3.29 -10.03% 调整后的每股净资产 2.91 3.27 -11.01% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 流量净额 33,467,563.37 53,094,728.41 271.80% 每股收益 0.05 0.198 0.00% 净资产收益率 1.60% 6.67% 增加0.09个百分点 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.61% 6.78% 增加0.04个百分点 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -85,615.33 扣除的非经常性损益所得税影响 28,253.06 合计 -57,362.27 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位:西安解放集团股份有限公司 2006年9月30日 单位:(人民币)元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 263,589,006.37 1,231,272.64 194,647,374.06 2,189,003.32 短期投资 应收票据 应收股利 500,000.00 500,000.00 2,083,240.00 2,083,240.00 应收利息 应收账款 51,021,143.00 13,680,810.00 其他应收款 15,968,235.72 2,414,743.74 82,126,977.52 5,106,863.53 预付账款 48,237,128.81 42,330,842.58 应收补贴款 存货 18,752,053.92 14,823,774.96 待摊费用 355,952.64 462,287.48 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 398,423,520.46 4,146,016.38 350,155,306.60 9,379,106.85 西安解放集团股份有限公司2006年第三季度报告全文

3 长期投资: 长期股权投资 192,264,029.35 488,482,588.07 298,464,029.35 537,858,513.02 长期债权投资 长期投资合计 192,264,029.35 488,482,588.07 298,464,029.35 537,858,513.02 合并价差 固定资产: 固定资产原价 601,990,056.25 16,930,182.55 492,228,500.15 17,270,182.55 减:累计折旧 118,018,425.67 6,561,645.29 99,293,888.52 6,228,821.86 固定资产净值 483,971,630.58 10,368,537.26 392,934,611.63 11,041,360.69 减:固定资产减 值准备 固定资产净额 483,971,630.58 10,368,537.26 392,934,611.63 11,041,360.69 工程物资 2,330,161.42 在建工程 57,283,118.99 42,824,762.60 固定资产清理 固定资产合计 543,584,910.99 10,368,537.26 435,759,374.23 11,041,360.69 无形资产及其他资 产: 无形资产 75,948,513.59 1,033,082.77 78,264,256.61 1,063,270.30 长期待摊费用 4,482,531.31 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 80,431,044.90 1,033,082.77 78,264,256.61 1,063,270.30 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,214,703,505.70 504,030,224.48 1,162,642,966.79 559,342,250.86 流动负债: 短期借款 290,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 66,968,400.00 69,410,000.00 应付账款 127,378,509.16 7,315,468.11 157,749,352.30 7,330,228.63 预收账款 611,882.40 7,403,578.00 应付工资 12,133,258.46 2,555,662.64 5,854,573.71 166,104.64 应付福利费 12,455,876.29 4,962,196.21 10,549,421.89 4,818,723.74 应付股利 8,465,546.27 8,465,546.27 7,331,406.69 7,331,406.69 应交税金 12,371,078.66 30,400.93 31,341,265.39 104,559.46 其他应交款 330,001.14 731,174.23 其他应付款 58,305,367.56 16,247,930.96 49,436,433.79 84,309,513.47 预提费用 3,500.00 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 589,019,919.94 39,577,205.12 509,810,706.00 104,060,536.63 长期负债: 长期借款 93,069,253.59 148,488,122.83 应付债券 长期应付款 99,597.00 99,597.00 99,597.00 99,597.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 93,168,850.59 99,597.00 148,587,719.83 99,597.00 西安解放集团股份有限公司2006年第三季度报告全文