PDF《西安解放集团股份有限公司》

4 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 682,188,770.53 39,676,802.12 658,398,425.83 104,160,133.63 递延投资收益 25,931,253.29 25,931,253.29 26,465,601.23 26,465,601.23 少数股东权益 68,161,312.81 49,062,423.73 所有者权益(或股东 权益): 实收资本 (或股本) 148,155,522.00 148,155,522.00 130,378,296.00 130,378,296.00 减:已归还投资 实收资本 (或股本) 净额 148,155,522.00 148,155,522.00 130,378,296.00 130,378,296.00 资本公积 127,162,070.51 127,162,070.51 144,939,296.51 144,939,296.51 盈余公积 72,384,248.95 47,235,492.61 72,384,248.95 47,235,492.61 其中:法定公益 金23,104,114.06 14,684,426.86 23,104,114.06 14,684,426.86 未分配利润 90,720,327.61 115,869,083.95 81,014,674.54 106,163,430.88 其中:现金股利 19,556,744.40 19,556,744.40 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益(或股 东权益)合计 438,422,169.07 438,422,169.07 428,716,516.00 428,716,516.00 负债和所有者权益 (或股东权益)合计 1,214,703,505.70 504,030,224.48 1,162,642,966.79 559,342,250.86 法定代表人:刘文胜 主管会计机构负责人:罗茂生 会计机构负责人:茹玉峰 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位:西安解放集团股份有限公司 2006年7―9月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入 386,834,703.08 325,946,935.67 减:主营业务成本 334,609,296.40 283,431,356.75 主营业务税金 及附加 2,690,000.37 2,058,951.36

二、 主营业务利润 (亏 损以 - 号填列) 49,535,406.31 40,456,627.56 加:其他业务利润 (亏损以 - 号填列) 5,408,857.97 41,343.74 6,131,515.15 166,792.50 减:营业费用 11,690,409.17 0.00 11,010,515.65 管理费用 23,474,709.99 -88,313.37 18,768,539.90 1,077,085.14 财务费用 5,701,957.12 -5,046.19 3,150,245.68 -2,327.72

三、营业利润(亏损 以 - 号填列) 14,077,188.00 134,703.30 13,658,841.48 -907,964.92 加:投资收益(亏 损以 - 号填列) -741,432.48 6,868,649.84 -1,355,194.80 7,117,521.45 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 48,606.08 56.08 27,712.89 26,502.89 减:营业外支出 134,221.41 8,818.84 8,500.00

四、利润总额(亏损 以 - 号填列) 13,250,140.19 6,994,590.38 12,322,859.57 6,236,059.42 西安解放集团股份有限公司2006年第三季度报告全文

5 减:所得税 4,749,245.27 0.00 4,618,920.20 少数股东损益 1,506,304.54 0.00 1,467,879.95 加:未确认的投资 损失本期发生额

五、净利润(亏损以 - 号填列) 6,994,590.38 6,994,590.38 6,236,059.42 6,236,059.42 加:年初未分配利 润 其他转入 81,928.63

六、可供分配的利润 6,994,590.38 6,994,590.38 6,317,988.05 6,236,059.42 减:提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资

七、可供投资者分配 的利润 6,994,590.38 6,994,590.38 6,317,988.05 6,236,059.42 减:应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本(或 股本)的普通股股利

八、未分配利润 6,994,590.38 6,994,590.38 6,317,988.05 6,236,059.42 利润表(补充资料) 1.出售、处置部门 或被投资单位所得收 益2. 自然灾害发生的 损失 3. 会计政策变更增 加(或减少)利润总 额4. 会计估计变更增 加(或减少)利润总 额5.债务重组损失 6.其他 法定代表人:刘文胜 主管会计机构负责人:罗茂生 会计机构负责人:茹玉峰 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表 编制单位:西安解放集团股份有限公司 2006年1―9月 单位:(人民币)元 西安解放集团股份有限公司2006年第三季度报告全文