PDF《西安民生集团股份有限公司》

六、7 453,598,537.93 510,374,606.47 固定资产

六、8 1,689,633,794.24 1,408,325,139.37 在建工程

六、9 14,975,225.90 52,595,116.24 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产

六、10 79,063,748.06 79,770,498.04 开发支出 - - 商誉

六、11 49,066,859.97 54,840,726.24 长期待摊费用

六、12 198,781,993.33 165,353,818.27 递延所得税资产

六、13 17,912,798.94 15,784,182.05 其他非流动资产

六、14 259,830,400.00 - 非流动资产合计 3,341,622,581.55 2,369,423,568.81 资产总计 6,709,266,885.76 6,242,799,339.88 法定代表人:马永庆 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人:王欣

2 合并资产负债表 (续)

2013 年12 月31 日 编制单位:西安民生集团股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动负债: 短期借款

六、16 1,577,700,000.00 2,099,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 - - 应付票据

六、17 420,750,000.00 163,600,000.00 应付账款

六、18 670,223,721.15 508,626,613.14 预收款项

六、19 814,174,091.57 747,849,648.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬

六、20 113,082,485.10 110,298,042.15 应交税费

六、21 -12,702,516.87 -26,216,126.38 应付利息

六、22 30,915,750.32 3,485,856.67 应付股利

六、23 3,802,155.03 3,656,190.51 其他应付款

六、24 415,086,523.30 360,440,811.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

六、25 73,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 4,106,032,209.60 4,010,741,036.20 非流动负债: 长期借款

六、26 227,000,000.00 150,000,000.00 应付债券

六、27 596,049,863.00 - 长期应付款 1,510,207.39 1,510,207.39 专项应付款 - - 预计负债

六、28 21,372,537.20 25,836,109.75 递延所得税负债

六、13 57,639,955.88 59,163,998.06 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 903,572,563.47 236,510,315.20 负债合计5,009,604,773.07 4,247,251,351.40 股东权益: 股本

六、29 473,311,834.00 473,311,834.00 资本公积

六、30 790,906,384.69 1,126,200,640.69 减:库存股 专项储备 盈余公积

六、31 93,165,123.27 87,902,675.40 一般风险准备 未分配利润

六、32 303,052,935.50 268,321,159.29 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 1,660,436,277.46 1,955,736,309.38 少数股东权益

六、33 39,225,835.23 39,811,679.10 股东权益合计 1,699,662,112.69 1,995,547,988.48 负债和股东权益总计 6,709,266,885.76 6,242,799,339.88 法定代表人:马永庆 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人:王欣

3 母公司资产负债表

2013 年12 月31 日 编制单位:西安民生集团股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动资产: 货币资金 2,051,686,762.72 2,540,527,407.50 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 十

三、1 12,219,194.25 20,132,866.34 预付款项 16,520,683.78 243,955,983.68 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 十

三、2 69,221,285.95 240,398,552.99 存货 30,708,406.79 29,105,913.68 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,180,356,333.49 3,074,120,724.19 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十

三、3 1,478,755,938.55 870,056,216.01 投资性房地产 61,988,071.54 64,216,416.10 固定资产 998,380,772.53 1,024,863,973.72 在建工程 3,249,158.13 2,830,486.57 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 29,719,904.43 28,908,042.54 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 82,647,263.32 53,455,767.25 递延所得税资产 12,026,787.83 12,001,499.53 其他非流动资产 237,428,400.00 - 非流动资产合计 2,904,196,296.33 2,056,332,401.72 资产总计5,084,552,629.82 5,130,453,125.91 法定代表人:马永庆 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人:王欣