PDF《万华化学集团股份有限公司》

1、2018 年12 月31 日公司资产总额 769.13 亿元,负债总额 376.62 亿元,少 数股东权益 54.72 亿元,归属母公司股东权益 337.79 亿元.与去年相比资产规模 增加 16.84%;

负债增加 7.38%;

归属母公司股东权益增加 23.82%.公司资产规模、 股东权益保持增长.

2、2018 年销售收入 606.21 亿元,比去年增加 74.98 亿元,销售收入增长 万华化学

2018 年度股东大会会议资料

5 14.11%,主要由于报告期内 LPG 及苯胺贸易量上升,精细化学品及新材料销量增 加所致.

3、2018 年实现归属母公司净利润 106.10 亿元,比去年减少 5.24 亿元,归属 母公司净利润降低 4.71%.

4、2018 年销售毛利率 33.83%,比去年降低 5.87 个百分点;

销售净利率为 17.50%,比去年降低 3.46 个百分点. (具体原因见利润情况分析)

5、2018 年每股收益为 3.88 元,每股净资产为 12.36 元.

6、 从其他财务指标来看,

2018 年公司资产负债率为 48.97%, 比去年下降 4.31 个百分点;

流动比率为 0.90,下降 1.10%;

速动比率为 0.52,下降 17.46%.

二、利润情况 2018年度归属于母公司所有者的净利润为1,061,038万元,与2017年度归属于 母公司所有者的净利润1,113,479万元相比,减少52,441万元,降低4.71%.从影 响净利润的因素来看,与2017年相比,各因素影响如下:

1、销售毛利降低,减少利润58,308万元,主要原因: (1)聚氨酯系列产品毛利下降96,224万元,主要为2018年销售价格下降导致 单吨获利下降所致. (2)石化产品毛利下降2,359万元,主要为2018年石化装置检修导致主产品产 销量下降所致. (3)其他业务单元产品贡献毛利增加40,275万元.

2、税金及附加增加,减少利润7,059万元.

3、四项费用增加,减少利润74,715万元,其中: (1)销售费用增加30,447万元,主要为2018年各业务板块销量均增加,对应 发生的运费增加所致. (2)管理费用增加20,520万元,主要为2018年管理类人工费增加,以及因整 体上市咨询费增加等所致. (3)研发费用增加37,185万元,主要为2018年公司加大科研投入,人工费、 折旧费、材料费等增加所致. (4)财务费用降低13,437万元,主要为本期汇兑收益9,475万元所致.

4、资产减值损失减少,增加利润33,899万元,主要为本年应收账款减少导致 万华化学

2018 年度股东大会会议资料

6 坏账准备余额降低所致.

5、其他收益增加利润20,256万元,为本年收到的政府补贴同比增加所致.

6、投资收益降低利润 3,209 万元,为可供出售金融资产本年度未分红及合营 联营企业收益变动所致.

7、资产处置收益增加利润 1,703 万元,主要为本年度子公司万华化学(宁波) 有限公司处置多聚甲醛装置所致.

8、 营业外收支增加利润10,237万元, 主要为本年资产报废金额同比减少所致.

9、所得税费用减少,增加利润29,228万元,主要为上述事项影响下的利润总 额减少所致.

10、少数股东损益增加,减少归属母公司净利润4,473万元,主要为非全资子 公司上年度集团内未实现利润在本年实现所致.

三、投资情况

2018 年主要项目计划投资 109.54 亿元,主要投资情况:万华烟台工业园项目 计划投资 83.96 亿元,宁波万华项目计划投资 3.58 亿元,烟台氯碱热电项目计划 投资 3.81 亿元,上海中心项目计划投资 2.66 亿元,万华珠海项目计划投资 2.56 亿元,其他项目计划投资 12.97 亿元. 实际完成投资 90.17 亿元,主要投资完成情况:万华烟台工业园项目完成投资 75.43 亿元,宁波万华项目完成投资 3.39 亿元,烟台氯碱热电项目完成投资 3.08 亿元,上海中心项目完成投资 0.79 亿元,万华珠海项目完成投资 1.12 亿元,其 他项目完成投资 6.36 亿元.