PDF《中国旅游集团有限公司》

2018 年8月-至今 马王军 集团总会计师、党 委委员 现任

2018 年8月-至今 袁久强 集团董事、党委委 员、纪委书记 现任

2019 年1月-至今 姜岩 集团原董事、总经 理、党委副书记 退休

2018 年5月退休 张逢春 集团原总会计师、 党委委员 调离

2018 年8月调离

六、中介机构情况

(一)公司聘请的会计师事务所 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国北京海淀区车公庄西路

19 号外文文化创意 园12 号楼审计二部 签字会计师姓名(如有) 王清峰、苏菊荣

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

155334 债券简称

19 中旅

01 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心

2 层 联系人 袁圣文、邢超、桑雨 联系电话 010-86451454 中国旅游集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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(三)资信评级机构 债券代码

155334 债券简称

19 中旅

01 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建外大街

2 号PICC 大厦

10 层

七、中介机构变更情况 无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元币种:人民币

1、债券代码

155334

2、债券简称

19 中旅

01

3、债券名称 中国旅游集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第 一期)(品种一)

4、发行日

2019 年4月15 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日 -

7、到期日

2022 年4月16 日

8、债券余额 40.00

9、截至报告期末的利率(%) 3.68

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证 券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订) 》及 相关法律法规规定的合格投资者公开发行

13、报告期内付息兑付情况 不适用

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不适用

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不适用

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用 中国旅游集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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二、募集资金使用情况 募集资金均按募集说明书约定使用,各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审 批程序,募集资金专项账户运行规范,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致.

三、报告期内资信评级情况

2019 年4月8日,联合信用评级有限公司出具了《中国旅游集团有限公司

2019 年公 开发行公司债券(第一期)信用评级报告》 ,公司主体评级 AAA,

19 中旅

01 债项评级 AAA,评级展望稳定,表示偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险 极低;

与上一次评级结果相比未发生变化. 公司主体评级不存在差异. 根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求,在

19 中旅

01 债券 存续期内,评级公司将在每年公司发布年度报告后两个月内进行一次定期跟踪评级,并在 公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级.跟踪评级结果将在评级公司网站和 交易所网站予以公布,并同时报送公司、监管部门等.2019 年公司债券跟踪评级报告预计 将于