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2007 年半年度报告 二00 七年八月十七日

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、股本变动及股东情况

3

四、董事、监事和高级管理人员

6

五、董事会报告

6

六、重要事项

12

七、财务会计报告(未经审计)19

八、备查文件目录

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一、重要提示

1、本公司董事会、及董事刘林峰、李书箱、魏丹、何建国、张鑫淼;

高级管理 人员王学再、汤洪、申小南、黄琼、杨重谊保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

其中高级管理人员杨重谊意见为:可以确认(不含期初数据与陈述)

2、董事古共伟、陈健、周江宁对

2007 半年度报告内容提出弃权意见. 理由是:

1、公司

二、

三、四股东之间存在 一致行动人 行为.

2、对期初财务 数据存在异议.

3、董事黄友对

2007 半年度报告内容提出保留意见. 理由是:对半年报报告中有关 一致行动人 表述无法正确判断.

4、本公司监事会及监事崔基道、郜豫川、黄维柱、聂勇、张 进无法保证

2007 半年度报告内容的真实性、准确性和完整性. 理由是:

1、公司

二、

三、四股东之间存在 一致行动人 行为,与2007 半年度 报告中的描述存在差异;

2、对2007 半年度报告中的财务期初数存在异议. 请投资者特别关注.

5、董事古共伟因身体原因未出席会议委托董事周江宁行使表决权;

独立董事何建国因出国到澳大利亚学习未出席会议,全权委托独立董事张鑫淼 代为参加董事会.

6、公司半年度财务报告未经审计.

7、公司负责人刘林峰、主管会计工作负责人黄琼及会计机构负责人(会计主管 人员)聂英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

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二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:四川天一科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:天科股份 公司英文名称:SICHUAN TIANYI SCIENCE&

TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:ctyc

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天科股份 公司 A 股代码:600378

3、 公司注册地址:成都市高新区高朋大道

5 号 公司办公地址:四川省成都市机场路

445 信箱 邮政编码:610225 公司国际互联网

网址:http:// www.tianke.com 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:刘林峰

5、 公司董事会秘书:魏丹

电话:028-85963417 传真:028-85963659 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市机场路

445 信箱 公司证券事务代表:魏冬梅

电话:028-85963659 传真:028-85963659 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市机场路

445 信箱

6、 公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书处

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(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 565,363,531.42 561,557,520.80 0.68 所有者权益(或股东权益) 369,681,937.59 356,403,053.79 3.73 每股净资产(元) 1.51 1.45 4.14 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 14,877,672.22 1,205,594.44 1,134.05 利润总额 16,424,759.43 -287,364.28 净利润 13,278,883.80 -1,793,542.61 扣除非经常性损益的净利润 13,764,754.67 149,649.57 9,097.99 基本每股收益(元) 0.054 -0.010 稀释每股收益(元) 0.054 -0.010 净资产收益率(%) 3.66 -0.45 经营活动产生的现金流量净额 -19,641,797.04 -953,145.87 1,960.73 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.08 -0.01 -700 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 安置费用 2,118,700.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1547,087.21 所得税影响数 -85,741.92 合计 485,870.87 安置费用 2,118,700.00 元,营业外支出 2,113,172.98 元,营业外收入 3,660,260.19 元,所得 税影响数 85,741.92 元,共计调增数 485,870.87 元