PDF《山东省药用玻璃股份有限公司》

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司的营业收入主要来源于模抗瓶系列及棕色瓶系列,2012 年模抗瓶销量 885992.83 万支, 销售收入 63918.05 万元, 同比增长 0.05%;

棕色瓶销量 147085.53 万支,销售收入 35046.73 万元,同比增长 13.83%,主要是由于公司有针对性的 加大市场开拓以及外贸出口增长所致. (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售额为 170,162,461.02 元,占2012 年销售总额的比例为 11.59%.

3、 成本 (1) 成本分析表

2012 年度股东大会资料 山东药玻

6 单位:元 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 模抗瓶 系列 直接材料 147,822,091.96 37.09 160,251,874.18 39.73 -7.76 模抗瓶 系列 直接人工 58,307,824.35 14.63 52,476,136.00 13.01 11.11 模抗瓶 系列 燃动力151,727,879.23 38.07 151,579,799.44 37.58 0.10 模抗瓶 系列 制造费用 40,691,926.63 10.21 39,044,503.95 9.68 4.22 棕色瓶 系列 直接材料 103,516,536.25 41.3 97,128,719.24 44.32 6.58 棕色瓶 系列 直接人工 21,329,920.67 8.51 19,329,316.42 8.82 10.35 棕色瓶 系列 燃动力88,527,943.35 35.32 71,487,789.30 32.62 23.84 棕色瓶 系列 制造费用 37,270,965.96 14.87 31,207,422.43 14.24 19.43 (2) 主要供应商情况

2012 年公司向前

5 名供应商采购额为 198,231,515.97 元, 占年度采购总额的比例 10.42%.

4、 现金流 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 28,519,302.50 274,626,291.88 -89.62 投资活动产生的现金流量净额 -116,340,008.78 -182,783,459.80 36.35 筹资活动产生的现金流量净额 29,293,398.37 -129,047,572.78 122.70 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 89.62%,主要原因 销售商品收到的现金减少所致;

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长

2012 年度股东大会资料 山东药玻

7 36.35%,主要原因系固定资产投资减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额较上 年同期增加 122.70%,主要原因系报告期内收到的银行借款增加所致.

5、 其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期金额 上期金额 增减百分 比 变动原因 营业税金及附 加9,590,386.39 7,181,078.29 33.55% 主要系公司本期流转税较上期增加所致. 资产减值损失 28,473,257.32 13,115,589.33 117.09% 主要系公司本期计提对张家口吉斯特-布罗卡 德斯制药有限公司投资减值,及应收账款增长 计提坏账准备增加所致. 投资收益 42,947.95 7,151,056.67 -99.40% 主要系公司上期处置子公司的处置收益增加所 致. 营业外收入 9,403,950.87 22,621,853.66 -58.43% 主要系公司本期收到的政府补助减少所致. 营业外支出 2,686,870.34 3,994,298.24 -32.73% 主要系公司本期对外捐赠减少所致.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 制造业 1,376,785,255.59 979,827,591.40 28.83 6.15 5.6 增加 0.37 个百分点 商贸 61,197,689.13 58,487,960.07 4.43 7.38 8.98 减少 1.40 个百分点 合计 1,437,982,944.72 1,038,315,551.47 27.79 5.23 4.59 增加 0.44