PDF《募集资金2014年度使用情况的专项核查意见》

(二)募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日,募集资金具体存放情况如下: 金额单位: 人民币元 开户行 对应募集资金项目 账号余额中国光大银行青岛山 东路支行 高压无功补偿装置产品 升级及产业化项目

77080188000066884 1,152,049.20 青岛银行股份有限公 司 研发中心建设项目

802010200609488 105,777.42 招商银行股份有限公 司青岛分行 营销网络和客户服务基 础平台建设项目

532904493810406 0.00 交通银行股份有限公 司青岛城阳支行 南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建

3 372005580018010071663 0.00 65MW 工程项目 中国建设银行股份有 限公司青岛城阳支行 南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建

3 65MW 工程项目

37101988227051035739 0.00 中国建设银行股份有 限公司青岛城阳支行 腾达西北铁合金矿热炉 余热发电合同能源管理 项目

37101988227051038844 0.00 合计1,257,826.62

三、2014 年度募集资金的使用与结余情况

(一)募集资金项目的资金使用情况 单位:万元 募集资金总额 40,277.19 本年度投入募集资金总额 9,842.20 报告期内变更用途的募集资金总额 12,037.19 累计变更用途的募集资金总额 29.89% 已累计投入募集资金总额 41,252.07 累计变更用途的募集资金总额比例 29.89% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高压无功补偿装 置产品升级及产 业化项目 否11,360.00 6,940.24 82.70 6,720.58 96.83%

2012 年06 月30 日468.84 否否研发中心建设项 目否6,680.00 5,573.78 348.19 5,064.48 90.86%

2012 年12 月31 日-不适用 否 营销网络和客户 服务基础平台建 设项目 否2,500.00 1,121.82 168.94 1,121.96 100.01%

2012 年12 月31 日-不适用 否 不可分割的效益 14,929.98 承诺投资项目小 计-20,540.00 13,635.84 599.83 12,907.02 - - 15,398.82 - - 超募资金投向 归还银行贷款 - 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00% - 不适用 不适用 不适用 暂时补充流动资 金--5,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 腾达西北铁合金 矿热炉余热发电 合同能源管理项 否4,200.00 4,200.00 - 4,200.00 100.00%

2011 年12 月31 日1,400.00 是否目南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发 电厂扩建

3 65MW 工程项目 是12,037.19 是 印尼苏拉威西镍 铁工业园 否12,710.03 12,790.99 12,790.99 100.64% 不适用 否 超募资金投向小 计-19,737.19 20,410.03 7,790.99 20,490.99 - - 1,400.00 - - 募集资金节余投 向 《高压无功补偿 装置产品升级 及 产业化项目》募集 资金结余 永久补 充流动资金 - - 4,704.51 - 4,704.51 100% - - 不适用 不适用 《研发中心建设 项目》募集资金结 余 永久补充流动 资金 - - 1,698.17 - 1,698.17 100% - - 不适用 不适用 《营销网络和客 户服务基础平台 建设项目》募集资 金结余永久补充 流动资金 1,451.38 1,451.38 1,451.38 100% - - 不适用 不适用 节余资金使用情 况小计 - - 7,854.06 1,451.38 7,854.06 合计 - 40,277.19 41,899.93 9,842.20 41,252.07 - - 16,798.82 - - 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具体 项目) 高压无功补偿装置产品升级及产业化项目 、 研发中心建设项目 皆已经完成,因公司 本着节约、合理有效的原则使用募集资金,使募集资金使用出现结余,加之尚有部分设备 采购尾款未支付,导致期末资金投入进度未到达 100%. 营销网络和客户服务基础平台建设项目 受行业需求增速的影响,以及公司发展战略及 业务模式的调整,公司管理层采取谨慎态度,力求募集资金效益最大化,放缓了部分地区 营销中心的建设,重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置. 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 公司本次超募资金金额 19,737.19 万元,2011 年度已用超募资金 11,700.00 万元,其中偿 还到期流动资金借款 3,500.00 万元,暂时补充流动资金 4,000.00 万元,用于腾达西北节 能管理项目 4,200.00 万元.截至