PDF《安徽瑞格电梯服务股份有限公司 公告编号：2》

3、采购模式 公司设立了采购部,负责市场信息的收集,供应商的选择、评审、确定、跟踪, 以及采购订单/合同执行过程中和供应商的沟通及衔接.公司目前在国际、国内电梯品 牌中按类别等级择优选择稳定供货商,建立长期战略合作关系,打造品类齐全的专业 电梯供应平台,严格按照公司技术和质量标准实施采购.

4、质量控制模式 公司按照国家质检总局颁布的 TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维 修许可质量保证体系基本要求》和TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维 修许可鉴定评审细则》要求,参照 ISO9001:2000 标准建立了瑞格质量保证体系,并 将继续通过质量保证体系的有效运行持续改进,增强公司核心竞争力,不断提高服务 质量,最大程度满足客户的需求. 报告期内,公司商业模式未发生较大变化. 报告期后至报告披露日,公司商业模式也未发生较大变化.

二、经营情况

1、2016 年1-6 月,公司业绩快速攀升,截至

2016 年6月末,公司总资产为 144,866,316.90,净资产为 25,791,496.76;

2、

2015 年6月末营业收入 24,267,789.59 元,2016 年6月营业收入 29,160,617.37 元,收入同期增加 20.16%,主要原因系在

2015 年公司上市新三板以后,公司知名度不 断扩大,大客户增加迅速, 其次是挂牌新三板以后,企业经营策略变化,业务范围相 比以前年度都有进一步增加;

3、2015 年6月末营业成本 19,329,546.98 元,2016 年6月末营业成本 19,457,018.63 元,成本同期增加 0.66%,2016 年公司在采购环节上重新修定了相关程 序,明确规定了集中采购,采购成本较以前年度相比有一定比例下降;

安徽瑞格电梯服务股份有限公司

2016 半年度报告

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4、2015 年6月末净利润 1,967,955.36 元,2016 年6月末净利润 1,907,800.01 元,净利期同期增加-3.06%;

5、2016 年6月末现金流量表中经营活动产生的现金流量净额-21,964,906.54 元 主要原因系:一方面在电梯采购付款和电梯销售回款方式之间时间间隔长,电梯厂家 要求的付款方式是签定合同后支付一定的比例定金,提货时付清 100%设备款,而客户 在回款方面主要是根据工程进度决定支付,具体付款方式分为签定合同后付一部分定 金、货到现场再预付部分款项、取得质量监督部门验收合格证后支付余款,质保金在 质保期(一年后)支付,但在实际操作过程中,往往会受到甲方安装条件及土建方面 的限制,导致货到现场后安装时间存在一定的滞后,无形中加长了设备回款时间;

另 一方面在

2016 年中部分项目设备采购款已 100%支付,而设备安装未完成,造成设备回 款与采购支付不成比例(如:宣城晨光小区、宣城开达名城等) ,从而导致现金支出和 现金流入存在时间差;

6、现金流量表中关于投资活动产生的现金流量净额-50,330.00 元,现金流的主要 支出是公司在办公设备的支出;

7、现金流量表中关于筹资活动产生的现金流量净额 36,803,997.56 元,主要系定 向发行募集的资金,分别是东方创新―金信灏洋

2 号新三板投资基金、东方证券―菁华 新三板

5 号私募投资基金、东方证券股份有限公司、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业 (有限合伙) 、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙) ;

报告期内,公司核心员工稳定,未发生重大变化,公司盈利能力和经营管理能力持 续提升.