PDF《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司》

特变电工股份有限公司

1 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-087 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 投资建设山西省榆社县 50MW 风力发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:山西省榆社县 50MW 风力发电项目(以下简称榆社 50MW 风力发电项目) ? 投资金额:39,651.46 万元 ? 项目批复情况: 该项目已获得《晋中市发展和改革委员会关于榆社县华 晟禅山风力发电项目核准的批复》 (市发改审核字[2017]18 号) .

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 为抢抓市场机遇, 加快风力资源的开发,公司控股公司特变电工新疆新能源 股份有限公司(以下简称新能源公司)设立了榆社县华晟发电有限责任公司(以 下简称华晟公司) ,并以该公司为主体投资建设榆社 50MW 风力发电项目.

(二)董事会审议情况

2018 年12 月24 日,公司以通讯表决方式召开

2018 年第十四次临时董事会 会议, 审议通过了 《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山 西省榆社县 50MW 风力发电项目的议案》 ,该议案同意票

11 票,反对票

0 票,弃 权票

0 票.该项目不需经公司股东大会审议. 该项目已获得 《晋中市发展和改革委员会关于榆社县华晟禅山风力发电项目 核准的批复》 (市发改审核字[2017]18 号) . 上述投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项.

二、投资主体的基本情况 公司名称:榆社县华晟发电有限责任公司 特变电工股份有限公司

2 注册资本:100 万元(新能源公司持有该公司 90%股权,新能源全资子公司 特变电工哈密能源有限公司持有该公司 10%股权) 法定代表人:李红 住所:山西省晋中市榆社县迎春北路 92-4 号2层东户 经营范围:风能发电开发、风能发电服务业务等. 该公司于

2017 年4月注册设立,主要是为了建设、运营风电站,尚未实现 营业收入.

三、投资项目基本情况 榆社50MW风力发电项目位于山西省晋中市榆社县西马乡、 社城镇及河峪乡一 带,交通便利,风电场风功率密度等级为1级,具有一定的开发价值.根据可行 性研究报告, 该项目建设容量为50MW,建设主要内容为风电机组及配套附属设施 等,施工工期为1年.项目总投资39,651.46万元,其中固定资产投资38,700.00 万元,流动资金150.00万元,建设期利息801.46万元.该项目资本金占项目总投 资的25%,由股东对华晟公司增资的方式解决,其余项目建设资金由华晟公司银 行贷款或其他方式解决. 预计项目年上网电量 10,255 万kW?h, 年等效满负荷小时数为 2,051h. 按照 经营期

20 年平均上网电价 0.60 元/kW?h(含增值税),贷款偿还期

15 年,工程建 设总工期

1 年测算,经营期该项目年均实现营业收入 5,304.31 万元,年均利润 总额 2,025.73 万元. 项目投资回收期为 8.79 年, 总投资收益率 (ROI) 为6.94%(税前), 项目资本金净利润率 (ROE) 为15.33% (税后) , 项目具有一定的盈利能力. 项目建设完成并网后, 新能源公司可将华晟公司的全部或部分股权转让给其 他投资者.

四、对外投资对上市公司的影响 该项目具有一定的经济效益,有利于保护环境、优化生态,并有利于资源环 境与经济协调发展,有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发展.