PDF《山西安泰集团股份有限公司》

2010 年11 月9日, 公司

2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司 《关 于变更募集资金投资项目的议案》,公司决定暂缓建设年产

20 万吨焦炉煤气制甲醇 及10 万吨二甲醚工程项目,变更为

80 万吨矿渣细粉工程和 4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气 制液化天然气项目,剩余募集资金将用于补充公司流动资金. (2)由于 4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气制液化天然气项目受行业和市场形势影响,工程 进程有所放缓,为保证该项目的正常运作,提高募集资金使用效率,经公司

2012 年3月16 日召开的第七届董事会

2012 年第一次临时会议及

2012 年4月5日召开的

2012 年第一次临时股东大会决议审议通过,公司决定变更对该项目的出资方式,其中,使 用募集资金

1 亿元成立子公司 山西安泰集团宏安煤化工有限公司 ,负责该项目的 建设及日常运营管理;

其余募集资金 38,194.77 万元用于补充公司流动资金.目前, 该公司已于

2013 年7月注册成立. 山西安泰集团股份有限公司 2013年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告第

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(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况:无

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况:无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形.

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2013 年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议, 已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》的情况.

七、募集基金使用的期后重大事项 无

八、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于

2014 年4月24 日批准报出. 附表:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表 山西安泰集团股份有限公司 董事会 2014年4月24日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:山西安泰集团股份有限公司

2013 年度 单位:人民币万元 募集资金总额 99,880.30 本年度投入募集资金总额【注1】

0 变更用途的募集资金总额 85,659.64 已累计投入募集资金总额 90,201.67 变更用途的募集资金总额比例 85.76% 承诺投资项目 已变更项目,含部分变 更(如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至年末承诺投入 金额(1)【注2】 本年度投入金额 截至年末累 计投入金额 (2) 截至年末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1) 截至年末投 入进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 【注3】 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 年产

20 万吨焦炉煤 气制甲醇及

10 万吨 二甲醚工程项目 (2009 年度非公开发 行股票募集资金) 85,539.14 77.62 项目暂缓 不适用 不适用 是80 万吨矿渣细粉工程 11,667.00 11,667.00 11,667.00 100.00

2010 年底 695.90 否否山西安泰集团宏安煤化 工有限公司 10,256.48 【注4】 256.48 不适用 不适用 否 补充流动资金 14,341.16 78,200.57 78,200.57 78,200.57 合计 99,880.30 100,124.05 89,867.57 90,201.67 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况