PDF《紫越科技 》

公告编号:2016-011 第1页,共108 页? 证券代码:834806? ? ? ? 证券简称:紫越科技? ? ? 主办券商:国金证券? 上海紫越网络科技股份有限公司Shanghai?Ziyue?Network?Technology?Co.

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2015 紫越科技? NEEQ:834806? 年度报告? 公告编号:2016-011 第2页,共108 页? ? ?

2015 年4月, 上海紫越网络科技有 限公司携手华为精彩亮相第十二 届上海教育博览会,紫越自主研发 的教育信息化整体解决方案深受 用户好评.

2015 年6月,上海紫越网络科技 有限公司与上海第二工业大学的 校企合作签约仪式圆满落幕,翻 开了校企合作的新篇章,影显上 海紫越网络科技有限公司的高度 社会责任感.

2015 年5月31 日,上海紫越网络 科技有限公司整体改制设立为上 海紫越网络科技股份有限公司.

2015 年8月,上海紫越网络科技 股份有限公司正式成立.并召开 了第一次股东大会和董事会议.

2015 年12 月21,上海紫越网络科 技股份有限公司正式在全国中小 企业股份转让系统挂牌上市,公司 从此在资本市场道路上开始了新 的征程.

2015 年12 月,上海紫越网络科 技股份有限公司复审通过《信息 系统集成及服务资质证书》二级 证书,证书编号:XZ2310020120806,证书有效期:

2015 年12 月21 日至

2019 年12 月20 日. ? ? 公? 司? 年? 度? 大? 事? 记? 上海紫越网络科技股份有限公司?2015 年度报告? 第3页,共108 页? 目录

第一节声明与提示?5?

第二节公司概况?7?

第三节会计数据和财务指标摘要?9?

第四节管理层讨论与分析? 11?

第五节重要事项?19?

第六节股本变动及股东情况?21?

第七节融资及分配情况?24?

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况?25?

第九节公司治理及内部控制?30?

第十节财务报告?35? 上海紫越网络科技股份有限公司?2015 年度报告? 第4页,共108 页? 释义 释义项目? 释义? 越封中心? 上海越封电子科技中心(普通合伙),系本公司发起人股东 越封投资? 上海越封投资管理有限公司,系本公司发起人股东? 浙江分公司? 上海紫越网络科技有限公司浙江分公司,系本公司分公司? 锐封软件? 上海锐封软件有限公司,系本公司全资子公司? 元、万元? 人民币元、人民币万元? 高级管理人员? 上海紫越网络科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人? 有限公司、紫越有限? 上海紫越网络科技有限公司,系紫越科技前身? 三会? 股东(大)会、董事会、监事会? 全国股份转让系统? 全国中小企业股份转让系统? 国金证券、主办券商? 国金证券股份有限公司? 公司、本公司、股份公司、 紫越科技? 上海紫越网络科技股份有限公司? 上海紫越网络科技股份有限公司?2015 年度报告? 第5页,共108 页?

第一节 声明与提示 【声明】 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准的无保留意见审计报告,本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. ? 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否?【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险? 软件和信息技术服务业竞争十分充分,行业集中度较 高,竞争较为激烈.经过多年的市场积淀和深度运营, 公司已在教育信息化、医疗信息化等细分领域建立起 一定的竞争优势,但行业政策环境的持续向好,以及 政府投入的不断加大, 将促使部分企业调整目标市场, 加剧市场竞争程度,降低行业平均毛利水平.如果公 司不能继续保持在教育等细分领域的既有优势,并不 断开发新产品,开拓新市场,将可能对公司的未来成 长产生不利影响.? 税收优惠政策变化风险? 公司目前为高新技术企业,根据《中国人民共和国所 得税法》 及其条例的实施规定, 高新技术企业可按 15% 的优惠税率征收企业所得税.若未来国家取消企业所 得税税率优惠政策, 或公司未通过高新技术企业认证, 公司可能恢复执行 25%的企业所得税税率,将给公司 的税负、盈利带来一定程度影响.? 市场区域集中的风险? 目前公司的业务开展范围主要集中在上海地区,虽然 公司已分别在浙江、 安徽两省设立了分公司或办事处, 在上海以外地区进行了业务开拓,但短期内上海地区 仍然是公司业务发展的核心地区,可能会对公司业务 的发展形成一定局限性.? 人才流失风险? 软件和信息技术服务业对研发、 销售人才的要求较高, 上海紫越网络科技股份有限公司?2015 年度报告? 第6页,共108 页? 人力资源对公司业务的发展起着关键作用,人才的稳 定对公司的发展具有重要影响.目前,公司已经建成 一批高素质的研发、销售人才队伍,核心团队也较为 稳定,为公司的长远发展奠定了良好的基础,但随着 行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心人才的 争夺也将加剧.一旦核心人才离开公司,将可能削弱 公司已有的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成 不利影响.? 技术更新及新产品开发风险? 软件和信息技术服务业的发展呈现技术升级与产品更 新换代迅速的特点,优质企业需具备对软件和信息技 术服务业发展趋势的准确预测能力,及时根据市场需 求变化的预测调整创新方向,并将创新成果转化为成 熟产品推向市场.虽然公司目前的研发项目是在对市 场需求进行充分调研基础上结合行业经验确定的,但 前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可 能导致其技术创新方向偏离行业发展趋势,从而削弱 已有的竞争优势从而影响公司的竞争能力和持续发展 能力.? 本期重大风险是否发生重大变 化: 否?上海紫越网络科技股份有限公司?2015 年度报告? 第7页,共108 页?