PDF《烟台北方安德利果汁股份有限公司》

4 2018年 6月30日2017年12月31日 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 20,000,000 170,000,000 应付票坝Ω墩丝 22,369,849 35,588,166 预收款项 C 1,520,786 合同负债 942,297 C 应付职工薪酬 1,615,408 2,674,709 应交税费 244,265 233,581 其他应付款 465,278,820 211,758,618 流动负债合计 510,450,639 421,775,860 负债合计 510,450,639 421,775,860 股东权益: 股本 358,000,000 358,000,000 资本公积 43,534,413 43,534,413 盈余公积 107,111,132 107,111,132 未分配利润 312,281,198 340,496,213 股东权益合计 820,926,743 849,141,758 负债和股东权益总计 1,331,377,382 1,270,917,618 此财务报表已於2018年8月29日获董事会批准. 法定代表人: 王安 主管会计工作负责人: 王艳辉 会计机构负责人: 李磊 (公司盖章) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

5 合并利润表-未经审核 截至2018年6月30日止6个月期间 (金额单位:人民币元) 截至6月30日止6个月期间 附注 2018年2017年

一、 营业收入

五、23 532,081,409 394,608,242

二、 减:营业成本

五、23 398,286,709 267,571,790 税金及附加

五、24 7,914,432 9,392,874 销售费用 45,375,056 32,389,775 管理费用 17,757,005 16,113,142 研发费用 773,170 840,223 财务费用

五、25 (3,979,868) 7,788,464 其中:利息费用 861,596 7,524,714 利息收入 (161,676) (425,062) 资产减值损失

五、26 226,285 2,590,133 信用减值损失

五、27 29,903 C 加:其他收益

五、28 2,107,400 1,143,568 投资收益

五、29 2,629,215 3,778,342 公允价值变动损益

五、30 C 79,304 资产处置损益 225,944 2,440

三、 营业利润 70,661,276 62,925,495 加:营业外收入 6,448 8,204 减:营业外支出

五、31 964,511 20,346

四、 利润总额 69,703,213 62,913,353 减:所得税费用

五、32 82,374 264,122

五、 净利润及归属於母公司 股东的净利润 69,620,839 62,649,231

六、 其他综合收益的税后净额 C (1,894,399) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

6 截至6月30日止6个月期间 附注 2018年2017年

七、 综合收益总额及归属於母公司 股东的综合收益总额 69,620,839 60,754,832

八、 每股收益:

(一) 基本每股收益

五、33 0.194 0.171

(二) 稀释每股收益

五、33 0.194 0.171 此财务报表已於2018年8月29日获董事会批准. 法定代表人: 王安 主管会计工作负责人: 王艳辉 会计机构负责人: 李磊 (公司盖章) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

7 利润表-未经审核 截至2018年6月30日止6个月期间 (金额单位:人民币元) 截至6月30日止6个月期间 附注 2018年2017年

一、 营业收入 十

四、4 287,795,167 248,233,656

二、 减:营业成本 十

四、4 258,633,171 213,085,511 税金及附加 2,088,562 1,351,552 销售费用 17,130,993 18,287,764 管理费用 6,365,751 4,102,551 研发费用 773,170 833,495 财务费用 (3,120,277) 5,237,537 其中:利息费用 861,596 2,801,876 利息收入 (155,111) (81,176) 资产减值损失 2,991,517 1,951,085 信用减值损失 29,903 C 加:其他收益 2,069,000 646,000 投资收益 十

四、5 2,629,215 1,433,190 资产处置损益 186,600 (697)

三、 营业利润 7,787,192 5,462,654 减:营业外支出 202,207 C

四、 利润总额 7,584,985 5,462,654 减:所得税费用 C C

五、 净利润 7,584,985 5,462,654

六、 其他综合收益的税后净额 C (1,894,399)