PDF《烟台北方安德利果汁股份有限公司》

七、 综合收益总额 7,584,985 3,568,255 此财务报表已於2018年8月29日获董事会批准. 法定代表人: 王安 主管会计工作负责人: 王艳辉 会计机构负责人: 李磊 (公司盖章) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

8 合并现金流量表-未经审核 截至2018年6月30日止6个月期间 (金额单位:人民币元) 截至6月30日止6个月期间 附注 2018年2017年

一、 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 604,943,027 457,533,167 收到的税费返还 43,621,339 35,065,228 收到其他与经营活动有关的现金 4,679,858 3,661,670 经营活动现金流入小计 653,244,224 496,260,065 购买商品、接受劳务支付的现金 (149,921,755) (70,168,279) 支付给职工以及为职工支付的现金 (25,457,100) (25,029,839) 支付的各项税费 (25,424,642) (33,111,453) 支付其他与经营活动有关的现金 (52,817,813) (37,815,475) 经营活动现金流出小计 (253,621,310) (166,125,046) 经营活动产生的现金流量净额

五、35(1) 399,622,914 330,135,019

二、 投资活动产生的现金流量: 收回金融资产收到的现金 1,403,800,000 1,109,678,127 取得投资收益所收到的现金 2,629,215 3,778,342 处置固定资产所收回的现金净额 377,225 30,678 处置子公司及合营企业股权 收到的现金 40,280,000 C 收到其他与投资活动有关的现金 161,676 88,527 投资活动现金流入小计 1,447,248,116 1,113,575,674 购买金融资产支付的现金 (1,403,800,000) (1,075,868,247) 购建固定资产、在建工程和无形 资产所支付的现金 (33,315,316) (6,881,356) 投资活动现金流出小计 (1,437,115,316) (1,082,749,603) 投资活动产生的现金流量净额 10,132,800 30,826,071 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

9 截至6月30日止6个月期间 附注 2018年2017年

三、 筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 20,000,000 90,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 1,825,000 C 筹资活动现金流入小计 21,825,000 90,000,000 偿还借款支付的现金 (170,000,000) (346,393,660) 偿付利息支付的现金 (1,455,130) (5,062,598) 回购公司股份支付的现金 C (39,744,040) 筹资活动现金流出小计 (171,455,130) (391,200,298) 筹资活动使用的现金流量净额 (149,630,130) (301,200,298)

四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,555,557 (2,530,579)

五、 现金及现金等价物净增加额

五、35(1) 264,681,141 57,230,213 加:期初现金及现金等价物余额 79,398,474 110,178,784

六、 期末现金及现金等价物余额

五、35(2) 344,079,615 167,408,997 此财务报表已於2018年8月29日获董事会批准. 法定代表人: 王安 主管会计工作负责人: 王艳辉 会计机构负责人: 李磊 (公司盖章) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

10 现金流量表-未经审核 截至2018年6月30日止6个月期间 (金额单位:人民币元) 截至6月30日止6个月期间 ........