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新闻稿

1 淡水河谷

2017 年第一季度财务业绩 巴西里约热内卢,2017 年4月27 日――2017 年第一季度,淡水河谷铁矿石产量达到

8620 万吨[1] ,为历史同期最高,其中北部系统产量达到创纪录的

3600 万吨.

莫桑比克煤 炭产量亦创下单季产量新纪录,达到

240 万吨. 淡水河谷 CFO 习亚宁(Luciano Siani Pires)先生点评

2017 年第一季度财务业绩 本季度净营业收入总计 85.15 亿美元,较上季度减少了 8.1%,原因在于黑色金属出现季 节性销量下降(12.71 亿美元),以及基本金属部门发生计划内停产维护和生产中断 (2.03 亿美元). 本季度成本和费用(扣除折旧)为42.07 亿美元,低于上季度的 46.21 亿美元.其中,成本(扣除折旧)较上季度减少了 2.63 亿美元,主要原因在于销量下降(5.94 亿美元), 但被季节性减产造成的固定成本稀释减少、汇率的不利波动以及与价格相关联的成本增加 等因素部分抵消,与价格相关联的成本因素包括球团厂的租金、权益金、从第三方采购的 炉料以及船用燃油价格等.汤普森工厂的营运问题对成本产生了

3200 万美元的一次性负 面影响,包括熔炼炉供料的有害物质和熔炼炉的液体金属泄漏.费用(扣除折旧)较上季 [1] 包括向第三方收购量. 新闻稿

2 度减少了 1.51 亿美元,其中,销售管理费用、研发费用和投产前开办费用等均有所减 少. 本季度经调整 EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为43.08 亿美元,较上季度减少了 8.8%,主要原因在于季节性销量减少(8.28 亿美元),其中 7.74 亿美元来自黑色金属业 务.本季度铁矿石销量符合计划,已将混矿业务扩张带来的库存增加纳入考量.价格上涨 则对利润产生了 6.72 亿美元的正面影响.本季度 EBITDA 利润率为 50.6%,与上季度持 平. 本季度资本支出总额为 11.13 亿美元.用于项目执行的投资总额为 5.87 亿美元,维护性 资本支出总额为 5.26 亿美元.S11D 项目正按计划达产,截至

2017 年3月31 日,复线 铁路已完成施工进度的 66%,施工里程达到

367 公里;

马德拉港岸上扩建工程已完成施 工进度的 89%. 本季度净利润总额为 24.90 亿美元,自由现金流为 24.24 亿美元.尽管增加了整条供应链 上的铁矿石库存以支持混矿业务的扩张,并支付了浮动薪酬,本季度来自经营活动的现金 流仍达到 40.56 亿美元.来自资产剥离/收购和投资的现金流总计 7.70 亿美元,主要来自 将莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊的部分权益剥离给三井物产株式会社的交易. 截至

2017 年3月31 日的净负债总额为 227.77 亿美元,较截至

2016 年12 月31 日的负 债水平 250.42 亿美元显著减少了 22.65 亿美元;

现金结余 67.93 亿美元. 黑色金属业务尽管出现季节性销量下降,本季度 EBITDA 仍与上季度基本持平 ? 黑色金属业务本季度经调整 EBITDA 为39.67 亿美元,较上季度的 41.09 亿美元减少 了1.42 亿美元,主要受到季节性销量下降(7.74 亿美元)、汇率波动(8400 万美 元)以及船用燃油涨价(5100 万美元)等负面因素的影响,但被实际价格上涨(7.21 亿美元)的正面因素部分抵消. ? 不包括锰在内的黑色金属本季度单位经调整 EBITDA 为50.4 美元/吨,较上季度的 42.2 美元/吨增长了 19%,这主要得益于 CFR/FOB 湿吨价格的上涨和球团矿溢价的提 升. ? 铁矿粉和球团矿本季度 EBITDA 盈亏平衡点与上季度持平,为30.5 美元/干吨. ? 球团矿本季度 CFR/FOB 价格上涨了 23.7 美元/吨至 116.0 美元/吨,而同期普氏 IODEX 铁矿石参考价格(到岸中国)仅上涨了 14.9 美元/吨,这主要得益于球团矿溢 价在续签的销售合同中得到提升. 新闻稿