PDF《募集说明书》

第七章 投资者保护机制.95

一、违约责任.95

二、投资者保护机制.95

三、不可抗力.97

四、弃权.98

第八章 信息披露.99

第九章 本期短期融资券的担保情况.101

第十章 税项.102

一、营业税.102

二、所得税.102

三、印花税.102 第十一章 本期短期融资券发行主要机构.103

一、发行人.103

二、承销团.103

三、托管人.105

四、审计机构.105

五、信用评级机构.106

六、发行人法律顾问.106 第十二章 备查文件及查询地址.107 附录:主要财务指标计算公式.109 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

4 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司/公司/八钢/八钢 公司/发行人 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市 场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证 券 融资券/短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

2010 年度第一期 短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 主承销商/工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与 本次发行有关文件约束,参与本期短期融资券簿 记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商与承销 商组成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有 限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《宝钢集团 新疆八一钢铁有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议(2010 版)》 承销团协议 指 承销团成员为承销本期短期融资券签订的《中国 工商银行股份有限公司

2010 年非金融企业债务融 资工具承销团主协议》 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照《宝钢集团新疆 八一钢铁有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议(2010 版)》的规定,在规定的发行日后, 将未售出的短期融资券全部自行购入 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

5 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 节假日 指 指国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指 指中国的商业银行的对公营业日(不包括节假日) 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 新疆/新疆区/新疆自治 区指新疆维吾尔自治区 新疆自治区人民政府 指 新疆维吾尔自治区人民政府 新疆自治区国资委 指 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 疆内 指 新疆维吾尔自治区区域内 疆外 指 新疆维吾尔自治区以外省、区、地、县 北疆 指 新疆以天山山脉为界,天山山脉以北称为北疆, 包括阿勒泰地区、伊犁哈萨克斯坦自治州、塔城 地区、博尔塔拉蒙古自治州、克拉玛依市、石河 子市 南疆 指 新疆以天山山脉为界,天山山脉以南称为南疆, 包括巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克尔柯 孜自治州、喀什地区、和田地区 东疆 指 新疆以天山山脉为界,天山山脉以东的称为东疆, 包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、吐鲁番地区、 哈密地区 高级管理人员 指 公司董事长、总经理、副总经理、总经济师、总 工程师、总会计师 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 屯河集团 指 新疆屯河集团有限责任公司 阿拉山口公司 指 新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司 蒙库铁矿公司 指 富蕴蒙库铁矿有限责任公司 西域水泥公司 指 新疆西域水泥有限责任公司 新疆钢铁设计院 指 新疆钢铁设计院有限公司 新疆中冶进出口公司 指 新疆中钢冶金进出口公司 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司