PDF《保定市东利机械制造股份有限公司》

公告编号:2016-052

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4 证券代码:832305 证券简称:东利机械 主办券商:申万宏源 保定市东利机械制造股份有限公司 对全资子公司 Dongli Deutschland GmbH 提供担保的 公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、担保情况概述

(一)担保基本情况 保定市东利机械制造股份有限公司为 Dongli Deutschland GmbH 提供担保,在当地分批次办理融资贷款,融资总额度不超过

1000 万元人民币(约136.20 万欧元).

(二)是否构成关联担保 构成关联担保.Dongli Deutschland GmbH 为保定市东利机械制 造股份有限公司的全资子公司.

(三)表决和审议情况 公司于

2016 年11 月24 日召开了第一届董事会第十七次会议, 审议通过了关于《全资子公司 Dongli Deutschland GmbH 申请融资 及母公司为其提供担保》的议案,本议案不涉及关联方,无需回避 表决.表决结果为:同意票

5 票,占有表决权总数的 100%;

反对票

0 票,占有表决权总数的 0%;

弃权票

0 票,占有表决权总数的 0%. 公告编号:2016-052

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4 本议案尚需提交股东大会审议.

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况 被担保人(姓名/名称):Dongli Deutschland GmbH 被担保人住所:Bucherstr. 11,

90419 Nürnberg 法定代表人(如适用):王子都 注册资本(如适用):50,000.00 欧元 主营业务(如适用):进口,出口和批发机械零件 成立日期(如适用):2013 年12 月22 日 注册地址(如适用):Bucherstr. 11,

90419 Nürnberg

(二)被担保人信用状况(法人机构适用) 单位名称:Dongli Deutschland GmbH 信用等级:- 资产总额:21,648,732.38 元 负债总额:19,799,119.82 元 净资产:1,849,612.56 元 营业收入:26,766,673.35 元 税前利润:1,404,642.66 元 净利润:1,245,531.86 元 其它状况(如有):以上为截止

2016 年10 月31 日未经审计的 财务数据.注:当日人民币兑欧元汇率为 0.1362. 公告编号:2016-052

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三、担保协议的主要内容 本次担保为内保外贷,保定市东利机械制造股份有限公司在银 行存入资金,银行开具融资性保函,被担保方通过融资性保函在当 地进行融资.

四、董事会意见

(一)公司提供担保的原因 Dongli Deutschland GmbH 作为保定市东利机械制造股份有限 公司的全资子公司,公司为其提供担保,有助于为其业务发展提供 资金,用以满足其经营需要,增加资金流动性,对于业务快速发展 有重要作用,符合公司和全体股东的利益,是合理的、必要的.

(二)担保事项的利益与风险 公司董事会认为被担保方 Dongli Deutschland GmbH 生产经营 稳定,财务状况良好,没有明显迹象表明公司可能因为对外担保承 担连带清偿责任,因此,本次担保风险可控.

五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 10,000,000.00 100.00% 其中 逾期担保累计金额 - - 超过本身最近一期经审计净 资产 50%的担保金额 - - 为资产负债率超过 70%担保 对象提供的担保金额 10,000,000.00 100.00% 其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 3.33%. 公告编号:2016-052

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4 涉及诉讼的担保金额为 0.00 元,因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为 0.00 元.