PDF《山东金鸿新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》

4、为满足市场需求,公司不断增加生产设备,本期预付了真 空炉设备款 151.20 万元、变压器设备款 17.70 万元、制氮机款 20.00 万元,以及 ERP 软件 款11.46 万元和研发楼装饰款 12.34 万元, 因此导致其他非流动资产较期初增加了 212.70 万元. 截至报告期期末, 公司负债总额 3,497.69 万元, 同比减少 2,402.45 万元, 降幅为 40.72%, 山东金鸿新材料股份有限公司

2017 年半年度报告 第7页,共53 页 主要原因有:

1、

2016 年12 月29 日公司收到的潍坊市国信创业投资有限公司投资款 1,500.00 万元, 扣除定向增发的律师服务费及印花税等共计 1,496.42 万元列入了其他应付款, 本期收 到股份登记函后减少了其他应付款的金额;

2、期初银行承兑汇票本期到期解付,应付票据 较期初减少了 600.00 万元;

3、短期借款期末余额较期初减少了 100.00 万元. 截至报告期期末,公司净资产为 12,335.88 万元,较期初增加了 1,861.38 万元,增幅为 17.77%,主要原因有:

1、定向增发增加了股本 300.00 万元和资本公积 1,174.79 万元;

2、 本年生产经营实现净利润 386.59 万元. 综合上述情况显示,公司在本年度继续保持健康、平稳的发展.

(二)公司经营成果 报告期内,公司取得营业收入 4,317.48 万元,同比增加 1,315.80 万元,增幅 43.84%, 主要原因有:

1、公司加强了营销体系建设,积极参加国内、国外展览,新增了若干客户;

2、 公司产品质量进一步提升,原有客户的订单量也有所增加.报告期内,公司营业成本为 2,993.55 万元,同比增加 865.66 万元,增幅为 40.68%,与营业收入的变化基本一致,增幅 低于营业收入增幅的原因是规模效应带来的单位成本下降.本期销售产品的综合毛利率为 30.66%,较上年同期 29.11%增加了 1.55%,主要原因有:

1、销量增加带来生产效率的提高, 产品单位成本随之降低;

2、受市场行情影响,部分民用产品辊棒的价格有所提升.

(三)现金流量情况

2017 年1-6 月,公司经营活动产生的现金流量净额为 323.55 万元,较上年同期 199.48 万元增加了 124.07 万元,增幅为 62.19%,主要原因有:

1、本期公司支付的货款以银行承 兑汇票为主, 降低了现金流出, 导致购买商品、 接受劳务支付的现金较上年同期减少 1,158.69 万元;

2、本期客户支付货款主要采用票据方式,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上 年同期减少 674.66 万元;

3、由于产量增加公司增加了生产人员,导致支付给职工以及为职 工支付的现金较上年同期增加 177.74 万元;

4、由于销售量以及利润增加,本期支付的各项 税费较上年同期增加 201.02 万元.

2017 年1-6 月, 公司投资活动产生的现金流量净额为-236.72 万元, 较上年同期-1,034.12 万元增加了 797.40 万元,主要是因为上年同期公司净购入了中银行 中银日积月累―日计 划 理财产品 650.00 万元在

2016 年6月30 日尚未到期;

而本期购进的理财产品 1,400.00 山东金鸿新材料股份有限公司

2017 年半年度报告 第8页,共53 页 万元当期已经赎回, 另外本期公司使用票据支付购买固定资产的款项增加, 导致购建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 144.77 万元.

2017 年1-6 月,公司筹资活动产生的现金流量净额为-160.88 万元,较上年同期 766.00 万元减少了 926.88 万元,主要原因有: