PDF《四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

进一步优化供方体系,提高供货质量,控制采购成本. 加强质量检验管理.严格实行 双、多检 制度,确保检验的准确、科学、公平;

严格品质 把关,强化过程跟踪. 加强生产过程管理.优化高端产品包装生产工艺;

合理安排生产时间,控制生产节奏. b、优化资源配置,为生产经营提供保障 强化人力资源配置.公司逐步进行架构优化、推进绩效考评实行 能者上、庸者下、劣者汰 的优化激励和选人、用人机制.加强培训,进一步完善考核机制,通过 内部注智、外部引智 , 着力提升员工技能水平,打造一批优秀的管理、技术团队. 加强财务资源配置.在确保公司正常生产经营的前提下有效运用公司资源,提高资金使用效 率,抓好资金调度工作;

加大财务稽核力度,做好事前、事中、事后监督,严把费用审核关.公 司对闲置机器设备等资产进行了系统、全面清理,提高资源利用效率. c、加强信息化建设,提升发展新活力 推进信息化与企业的深度融合,加强网络销售,建立从供应商到消费者的大数据管控平台, 完成 CRM 及经销商门户的各项建设、调试及试行推广工作,公司使用二维码追溯系统,实现产品 源头可查、去向可追、责任可究、信息可视化和大数据管理,保证产品从原材料供应、生产到流 通的全生命周期管理. d、强化卓越管理,坚持生态立企 以卓越绩效管理模式为导向,整合、优化、落实各管理体系的要求,主动寻求改进空间,形 成持续改进的长效机制;

在系统梳理、识别 三源 (服务抱怨源、质量缺陷源、安全危险源)的 基础上,完善相应的防控措施;

顺利通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理、测量管理、 知识体系管理五项体系的监督审核认证.

1 报告期内主要经营情况

2016 年度公司实现营业收入 146,158.26 万元, 较上年同期增加 26.42%, 营业利润 18,054.94 万元,较上年同期增加 564.71%,净利润 8,019.90 万元,较上年同期增加 1,025.11%. 1.1 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,461,582,562.60 1,156,135,059.43 26.42 营业成本 523,866,388.52 573,015,851.21 -8.58 销售费用 318,061,116.75 238,458,915.57 33.38 管理费用 221,002,900.93 167,156,263.67 32.21 财务费用 20,965,398.56 35,310,238.75 -40.63 经营活动产生的现金流量净额 230,288,978.80 120,813,641.58 90.62 投资活动产生的现金流量净额 -38,825,804.32 -30,196,135.48 -28.58 筹资活动产生的现金流量净额 41,857,363.74 -68,425,927.58 161.17 研发支出 13,362,957.46 17,293,201.04 -22.73 1.1.1 收入和成本分析 √适用 不适用

2016 年度公司营业收入比上年同期增加 26.42%, 主要原因是公司着力营销改革创新, 聚焦重 点市场, 大力推广精细化营销, 提升营销管理和服务水平, 公司中高档系列酒销售收入增加所致. (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 酒类 1,236,515,315.86 431,920,196.15 65.07 28.65 -8.16 增加 14.00 个百分点 医药 167,018,390.52 64,926,665.16 61.13 8.26 -12.22 增加 9.08 个百分点 合计 1,403,533,706.38 496,846,861.31 64.60 25.83 -8.71 增加 13.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 酒类 1,236,515,315.86 431,920,196.15 65.07 28.65 -8.16 增加 14.00 个百分点 中高档酒 1,050,865,134.44 297,830,276.98 71.66 45.20 2.97 增加 11.63 个百分点 低档酒 185,650,181.42 134,089,919.17 27.77 -21.81 -25.94 增加 4.02 个百分点 医药 167,018,390.52 64,926,665.16 61.13 8.26 -12.22 增加 9.08 个百分点 合计 1,403,533,706.38 496,846,861.31 64.60 25.83 -8.71 增加 13.39 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 四川省遂宁市 1,236,515,315.86 431,920,196.15 65.07 28.65 -8.16 增加 14.00 个百分点 四川省成都市 167,018,390.52 64,926,665.16 61.13 8.26 -12.22 增加 9.08 个百分点 合计 1,403,533,706.38 496,846,861.31 64.60 25.83 -8.71 增加 13.39 个百分点 公司主营业务为酒类产品和药业产品,均按出厂地划分,四川省遂宁市为酒类产品生产和销 售,四川省成都市为医药产品生产和销售. (2). 产销量情况分析表 √适用 不适用 主要产品 生产量(千升) 销售量(千升) 库存量(千升) 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 舍得 3,375.38 3,055.85 560.08 94.28 60.73 132.83 天曲 157.91 213.30 2.12 -41.67 0.05 -96.31 曲酒 371.82 329.47 74.27 -7.90 -28.88 132.68 特曲 4,717.48 4,574.98 309.65 11.55 7.84 85.25 大曲 5,292.81 5,116.67 326.32 -26.03 -31.12 117.29 陶醉 706.78 686.61 60.77 -5.64 -15.42 49.68 沱牌 13,751.53 12,877.04 1,331.89 -17.54 -26.42 191.19 合计 28,373.71 26,853.92 2,665.10 -9.12 -17.53 132.70 (3). 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 酒类 材料成本 339,614,386.77 64........