PDF《天宇磁业》

1 安徽天宇磁业股份有限公司 天宇磁业 NEEQ :870097 年度报告

2016 XX

2 公司年度大事记2016 年3月30 日,公司股改取得工商 营业执照,正式更名为 安徽天宇磁业股份有 限公司 .

2016 年度,公司上马烧结钕铁硼 生产线,并成功达到量产.

2016 年12 月14 日,公司正式挂牌新三 板市场. 安徽天宇磁业股份有限公司

2016 年度报告 公告编号: 2017-008

3 目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告 安徽天宇磁业股份有限公司

2016 年度报告 公告编号: 2017-008

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、天宇磁业 指 安徽天宇磁业股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 《公司章程》 指 最近一次被公司股东大会批准的《安徽天宇磁业股份有限公司 章程(挂牌适用稿) 》 报告期 指2016 年度 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 控股股东 指 张玉才 实际控制人 指 张玉才和徐红云 钜磁科技 指 赣州市钜磁科技股份有限公司 天宇磁业(香港) 指 天宇磁业(香港)有限公司 安徽天宇磁业股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺2016年年报不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会 计工作的负责人、会计机构负责人保证2016年年报中财务会计资料真实、完整. 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款余额较大产生的回收风险 截止

2016 年12 月31 日,公司应收账款账面余额为 13195023.69 元,占公司流动资产总额的比重为 46.82%.报 告期内,公司未发生大额应收款无法收回的情况,但无法排 除未来应收账款发生坏帐的风险,如果出现部分客户无法支 付货款,公司财务状况将会受到影响. 存货金额较大的风险 截止

2016 年12 月31 日、2015 年12 月31 日、2014 年12 月31 日公司存货余额分别为 12946773.70 元、12332684.09 元及 10131641.17 元,各期未的存货周转率分别为 2.07 次、 1.96 次和 2.93 次,公司存货主要由原材料、在产品及库存 商品组成,若烧结钕铁硼成品市场价格出现大幅下跌,可能 导致存货部分产生减值,由此影响公司经营成果. 部分配套性建筑预期无法取得房屋 所有权证 目前公司正在使用的宿舍、员工食堂、临时堆砌生产废料的 仓库等建筑物未履行审批手续,不符合《安徽省实施〈中华 人民共和国城乡规划法〉办法(草案) 》 、 《安徽省城乡规划条 例》等相关法律法规规定的规划用途,无法办理房产证.虽 然该等建筑物仅是配套性设施,不构成能够影响公司持续性 经营的重要经营性资产, 且公司及实际控制人承诺