PDF《邵阳都梁投资发展有限公司》

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码 1680181.IB、139077.SH 债券简称

16 都梁专项债、PR 都梁债 名称 华融湘江银行股份有限公司邵阳分行 办公地址 邵阳市大祥区曹婆井

1 号西城大厦 联系人 肖海军 联系电话 0739-5362539 邵阳都梁投资发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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(三)资信评级机构 债券代码 1680181.IB、139077.SH 债券简称

16 都梁专项债、PR 都梁债 名称 中证鹏元资信评估股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 1680181.IB、139077.SH

2、债券简称

16 都梁专项债、PR 都梁债

3、债券名称

2016 年邵阳都梁投资发展有限公司养老产业和城市停 车场建设专项债券

4、发行日

2016 年4月13 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日

7、到期日

2023 年4月13 日

8、债券余额 8.88

9、截至报告期末的利率(%) 5.50

10、还本付息方式 每年付息一次,分次还本,在债券存续期的第

3 年至第

7 年末每年分别偿还本金的 20%,当期利息随本金一起 支付.每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支 付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付 日起不另计利息.

11、上市或转让的交易场所 全国银行间债券市场、上海证券交易所.

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 已于

2019 年4月13 日偿还债券第一期 20%本金以及第 三期付息.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不适用

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不适用

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 债券存续期的第

3 年末开始,公司每年分别偿还本金 的20%.2019 年4月15 日,公司已偿还本期债券 20% 本金. 邵阳都梁投资发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:1680181.IB、139077.SH 债券简称

16 都梁专项债、PR 都梁债 募集资金专项账户运作情况 已开设专户,前期募集资金专户存在与自有资金混同的 情况,已经在落实整改,确保按照募集说明书和募集资 金专户监管协议的约定运作. 募集资金总额 11.10 募集资金期末余额 1.42 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至

2018 年12 月31 日,已使用募集资金 9.57 亿元, 其中 4.24 亿元用于综合养老产业项目,2.34 亿元用于 城市停车场建设项目,3 亿元用于补充流动资金.根据 业务拓展需要及工程项目实际完工情况,公司严格按照 募集说明书约定和项目完工进度使用募集资金.募集资 金的使用系按照公司《资金管理办法》 、 《费用管理办法 》 、 《代偿及追偿管理办法(暂行) 》等相关规定进行管 理,由授权人审批后进行支付.财务资金部对募集资金 的使用进行跟踪,并按月进行统计. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用