PDF《贵研铂业股份有限公司网上路演公告》

2002 年12 月31 日, 本公司因贵金属价格下降计提了原材料及在产品跌价准备约

236 万元.本公司特别 提请广大投资者注意本公司资产流动性的风险和贵金属原料价格变化而产生的风险.

2、2000年、2001 年和

2002 年,本公司贵金属高纯材料产品占主营业务收入的比例分 别为 73%、47%及49%;

而贵金属特种功能材料、贵金属环境及催化功能材料、贵金属 信息功能材料所占比例相对较小.由于国际贵金属市场价格的频繁波动以及市场竞争的日 益激烈,公司在贵金属高纯材料产品上的的毛利率较低且逐年下降,公司 2001年实现贵金 属高纯材料收入和毛利分别为 7,419 万元和

404 万元,毛利率为 5.45%,2002 年公司实现贵 金属高纯材料收入和毛利分别为 10,768 万元和

286 万元,毛利率下降为 2.66%;

针对市场 变化,公司在经营思路上也结合公司的发展战略而进行了相应的调整,这种调整具有长期 性,但其产生的效果及程度具有不确定性和滞后性,特提请广大投资者注意.

3、公司由科研院所改制而来,科研成果较多,但部分科研成果处于小试及中试阶段, 规模化的生产程度有一个逐步提高的过程.同时,本公司由科研院所改制运行时间相对较 短,与本公司的研究开发力量相比,营销队伍相对较弱.公司面临募集资金投资项目产业 招股书及发行公告之 招股说明书 贵研铂业 1―1―4 化风险和市场拓展风险.

4、依据国家税务总局国税发(1999)135 号通知和国科发政字(1999)143 号通知,及云南 省国家税务局云国税函[2001]333 号及昆明市国家税务局昆国税函 [2001]337 号批复的规 定,本公司从

2000 年9月1日至

2004 年12 月31 日免征企业所得税,同期免征技术转让 收入的营业税,免征科研开发自用土地的城镇土地使用税.此外,本公司的出口产品增值 税执行 免、抵、退 政策.若公司所享受的上述税收政策发生变化,将对本公司经济效 益产生直接影响. 招股书及发行公告之 招股说明书 贵研铂业 1―1―5 目录释义.9

第一章、概览

13

(一)发行人简介.13

(二)主要发起人或股东简介.15

(三)公司近三年的主要财务数据.16

(四)本次发行情况.17

(五)本次募集资金主要用途.18

(六)公司发展目标.18

第二章、本次发行概况

19

(一)本次发行的基本情况.19

(二)此次发行的有关当事人.20

(三)上述当事人及有关人员之间的关系情况.23

(四)预计发行时间表.23

第三章、风险因素

24

(一)业务经营风险.24

(二)市场风险.28

(三)技术风险.30

(四)募集资金投向风险.32

(五)财务风险.34

(六)管理风险.36

(七)政策性风险.37

(八)其他风险.39

第四章、发行人基本情况

42

(一)公司基本情况.42

(二)公司历史沿革及改制重组情况.42

(三)设立以来股本结构的形成及其变化情况.44

(四)历次验资、资产评估及审计的情况.46

(五)与发行人业务及生产经营有关的资产权属及变更情况.48

(六)公司员工及其社会保障情况.50

(七)公司的独立经营情况.51

(八)发行人的股本情况.54

(九)主要股东的基本情况.54

(十)主要股东所作出的重要承诺.61 (十一)控股股东贵研所主要下属公司和参股公司的简要情况.61 (十二)公司股权结构及下属企业情况.63 (十三)公司内部组织机构设置.67