PDF《新疆啤酒花股份有限公司》

2、房产公司

2013 年经营情况回顾:

2013 年房产公司以年度经营计划为目标,以预算为指导,全体员工努力工作,克服困难, 基本完成了全年的工作任务.报告期内完成了乐活花园一期各项工程的验收、房屋售后服务工 作及乐活花园二期开建的主体建设,并取得质检部门的合格认证.同时完善了乐活花园二期销 售体系扩充搭建,加强了市场推广力度,积极寻求新的房屋销售策略,为已售出的房屋业主办 理了入住.完成了津城茗苑

二、三层办公楼及地下车位的销售.

3、新疆乐活公司

2013 年经营情况回顾:

2013 年新疆乐活公司紧紧围绕经营目标,认真落实各项管理措施,狠抓预算管理,开源节 流,积极拓展销售渠道,各项工作进展顺利.在保证正常生产的前提下,抓住番茄酱市场回暖 的机遇,积极拓展销售渠道,实现销售价格稳步提升;

并且在非生产期完成了对生产线及相关 设施的检修工作.完成了技改扩建的消缺工作.

4、阿拉山口公司

2013 年经营情况回顾:

2013 年度阿拉山口公司的矿产业务仍属于探矿阶段,公司继续委托三石矿业勘查有限公司 进行探矿业务,同时聘请专家进行了评估、审核指导.探矿工作正常进行,根据上年度野外探 矿作业中的工作结果,对已发现的元素异常矿区进行了钻探施工,以便进一步揭示地质成果.

2013 年度的阶段性探矿工作总结及相关资料已提交相关管理部门进行审核,顺利通过了

2013 年度年检.同时根据年初确定的业务计划开展了贸易业务.

5、乐活农业公司

2013 年经营情况回顾:

2013 年乐活农业公司根据业务计划及预算目标对农场土地进行租赁,公司紧紧围绕土地出 租和土地开发开展工作,出租面积和荒地开发都取得较大进展.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,307,258,426.93 1,252,421,161.28 4.38 营业成本 793,394,074.61 762,024,305.72 4.12 销售费用 101,310,570.80 173,472,374.48 -41.60 管理费用 84,215,000.69 74,324,445.13 13.31 财务费用 286,769.61 6,180,651.02 -95.36 经营活动产生的现金流量净额 215,015,877.81 207,598,451.23 3.57 新疆啤酒花股份有限公司

2013 年年度报告

10 投资活动产生的现金流量净额 -24,380,834.61 -89,685,329.89 72.82 筹资活动产生的现金流量净额 -115,217,494.20 -96,417,073.39 -19.50

2、 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本期收入较上年同期增加 4.38%,主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司及新疆 啤酒花房地产开发有限公司销量增加. (2)主要销售客户的情况 前五位销售客户占公司全部营业收入的 3.83 % ,前五位明细如下: 客户名称 金额 新源县盛源商贸有限责任公司 16,708,250.50 奎屯梅玲商店 13,062,829.91 新源县永泰商行 7,982,167.07 奎屯海燕商行 7,098,303.46 哈巴河县金侨商行 5,180,615.29 合计50,032,166.23

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 啤酒704,635,928.66 90.81 683,712,183.46 92.66 3.06 麦芽233,246.60 0.03 果蔬制品 29,716,651.93 3.83 40,050,640.45 5.42 -25.80 房地产销售 39,601,008.59 5.10 13,884,974.49 1.89 185.21 贸易2,031,175.29 0.26 分产品 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 啤酒704,635,928.66 90.81 683,712,183.46 92.66 3.........