PDF《新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司与》

证券代码:

002092 证券简称: 中泰化学 公告编号: 2019-010 新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司与 农银金融资产投资有限公司合作的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、合作事项概述 为拓宽融资渠道, 降低公司整体资产负债率, 新疆中泰化学股份有限公司 (以 下简称"公司" )下属公司新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称"阜康能 源" )拟与农银金融资产投资有限公司(以下简称"农银投资" )合作,农银投资 以增资扩股的方式向阜康能源投资

10 亿元.

二、董事会审议情况 公司于

2019 年3月11 日召开六届二十九次董事会,审议通过了《关于新疆 中泰化学阜康能源有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的议案》 ,授权并 同意公司经营层具体办理合作的全部法律手续. 本次阜康能源增资扩股事项不需 提交公司股东大会审议.

三、标的公司基本情况

(一)标的公司基本情况 (1)基本信息 企业名称:新疆中泰化学阜康能源有限公司 注册资本:224,300 万元人民币 法定代表人:唐湘军 注册地址:新疆昌吉州阜康市准噶尔路

3188 号 主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售. (2)阜康能源股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 新疆中泰化学股份有限公司 102,795 45.83 新疆华泰重化工有限责任公司 117,850 52.54 国开发展基金有限公司 3,655 1.63 合计224,300

100

四、标的公司股东方基本情况

(一)新疆华泰重化工有限责任公司 注册资本:474,034.1572 万元人民币 法定代表人:冯斌 注册地址:新疆乌鲁木齐市米东区益民西街

1868 号 主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售.

(二)国开发展基金有限公司 注册资本:5,000,000 万元人民币 法定代表人:马欣 注册地址:北京市西城区复兴门内大街

18 号国家开发银行 主营业务:非证券业务的投资、投资管理、咨询.(企业依法自主选择经营 项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

五、审计、评估情况 本次农银投资向阜康能源增资,以2018 年11 月30 日为审计基准日,根据 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《新疆中泰化学阜康能源有限公司专项 审计报告》 (瑞华专审字[2019]65020002 号) ,截至

2018 年11 月30 日,阜康能 源资产总额为 933,349.53 万元, 负债总额为 588,815.09 万元, 净资产为 344,534.44 万元,资产负债率为 58.51%. 根据天津华夏金信资产评估有限公司出具 《新疆中泰化学阜康能源有限公司 拟增加注册资本项目股东全部权益价值资产评估报告》 (华夏金信评报字[2019] 第012 号) ,以2018 年11 月30 日为评估基准日,采用资产基础法和收益法进 行评估,资产基础法评估结果为:总资产账面价值为 933,349.53 万元,评估价值 为925,718.84 万元, 增值额为-7,630.69 万元;

总负债账面价值为 588,815.09 万元, 评估价值为 580,997.64 万元,增值额为-7,817.45 万元;

净资产账面价值为 344,534.44 万元,净资产评估价值为 344,721.20 万元,增值额为 186.76 万元,增 值率为 0.05%. 收益法评估结果为:总资产账面价值为 933,349.53 万元;