PDF《常熟风范电力设备股份有限公司》

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2011-027 常熟风范电力设备股份有限公司 常熟风范电力设备股份有限公司 常熟风范电力设备股份有限公司 常熟风范电力设备股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年半年度 年半年度 年半年度 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员 本公司及董事会全体成员 本公司及董事会全体成员 本公司及董事会全体成员、 、 、 、监事会全体成员 监事会全体成员 监事会全体成员 监事会全体成员、 、 、 、高级管理人员保证公告内容真 高级管理人员保证公告内容真 高级管理人员保证公告内容真 高级管理人员保证公告内容真 实实实实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,并对公告中的虚假记载 并对公告中的虚假记载 并对公告中的虚假记载 并对公告中的虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

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一、 、 、 、募集资金基本情况 募集资金基本情况 募集资金基本情况 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897 号 《关于核准常熟风范电力 设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行不超过 54,900,000 股新股,2011 年1月,公司采用网下询价与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股)54,900,000 股,每股发行 价格为 35.00 元,募集资金总额为 1,921,500,000.00 元,扣除承销商申银万国 证券股份有限公司承销费及保荐费 61,645,000.00 元后,实际募集资金到账总额 为1,859,855,000.00 元.2011 年1月11 日,立信会计师事务所有限公司对本次 发行新股进行了验资,并出具了信会师报字[2011]第10092 号验资报告,确认募 集资金 1,859,855,000.00 元已于

2011 年1月11 日汇入常熟风范电力设备股份 有限公司基本结算户专户,扣除各项发行费用 8,509,600.00 元后,实际募集资 金净额为 1,851,345,400.00 元. 公司

2011 年半年度共计使用募集资金 796,226,025.55 元,至2011 年6月30 日募集资金余额为 1,058,133,857.55 元. 二二二

二、 、 、 、募集资金管理情况 募集资金管理情况 募集资金管理情况 募集资金管理情况

2010 年1月16 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《募集资金使用 管理办法》,由于上市地点的变更,2011 年2月16 日公司第一届董事会第十一 次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》.公司严格按照《募集资金管 理办法》的规定管理和使用募集资金,在募集资金的存放和使用中不存在违反规 定的情况. 公司与保荐人申银万国证券股份有限公司于

2011 年1月27 日同时与常熟农 村商业银行股份有限公司尚湖支行、宁波银行苏州分行、中信银行常熟支行、招 商银行股份有限公司常熟支行四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》,该协议为保荐人提供的同一版本,不存在任何差异. 募集资金到账后,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》和公司《募集资金管理办法》以及《募集资金专户存储三方监管协议》精神, 将所有募集资金存入四家监管银行的监管账户,对募集资金的使用和管理进行规 范操作,监管银行每月将监管账户的对账单送达保荐人,公司也定期每月向保荐 代表人汇报募集资金的使用和管理情况,并将募集资金有关使用信息上网公告. 常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况 常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况 常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况 常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况 单位:元 开户银行名称 开户银行名称 开户银行名称 开户银行名称 银行账号或存单号 银行账号或存单号 银行账号或存单号 银行账号或存单号