PDF《北京市国有资产经营有限责任公司 二〇〇四年度》

八、18 1,549,291,428.60 1,121,416,428.60 368,172,857.16 78,397,857.16 应付债券 长期应付款 专项应付款 38,451,136.89 7,785,190.61 其他长期负债 其中:特准储备资金 长期负债合计 1,587,742,565.49 1,121,416,428.60 375,958,047.77 78,397,857.16 递延税款贷项 负债合计 5,743,703,352.06 5,028,179,658.56 1,562,570,317.69 890,267,815.09 * 少数股东权益 472,443,898.05 261,825,459.22 实收资本

八、19 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 国家资本 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 集体资本 法人资本 其中:国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积

八、20 4,992,945,042.08 4,992,945,042.08 4,074,317,784.48 4,074,317,784.48 盈余公积

八、21 111,020,112.64 111,020,112.64 96,934,689.28 96,934,689.28 其中:法定公益金 66,883,041.15 66,883,041.15 59,840,327.47 59,840,327.47 * 未确认的投资损失(以 - 号填列) -12,465.12 未分配利润

八、22 1,145,000.00 其中:现金股利 外币报表折算差额 所有者权益小计 10,103,952,689.60 10,103,965,154.72 9,172,397,473.76 9,171,252,473.76 减:未处理资产损失 所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额) 10,103,952,689.60 10,103,965,154.72 9,172,397,473.76 9,171,252,473.76 负债和所有者权益总计 16,320,099,939.71 15,132,144,813.28 10,996,793,250.67 10,061,520,288.85 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 项目附注 资产负债表(续) 2004年12月31日2003年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 编制单位:北京市国有资产经营有限责任公司 单位:人民币元 项目合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 331,173,011.38 6,883,450.00 收到的税费返还 15,592.48 收到的其他与经营活动有关的现金 130,378,210.02 431,950,966.62 现金流入小计 461,566,813.88 438,834,416.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,106,004,692.11 4,148.00 支付给职工以及为职工支付的现金 78,858,565.32 12,843,254.47 支付的各项税费 20,155,069.69 2,634,027.86 支付的其他与经营活动有关的现金 -109,892,358.06 341,939,698.48 现金流出小计 1,095,125,969.06 357,421,128.81 经营活动产生的现金流量净额 -633,559,155.18 81,413,287.81

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 411,600,329.61 408,850,329.61 取得投资收益所收到的现金 173,611,720.00 172,818,782.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 863,710.00 700,000.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,358,867.87 现金流入小计 589,434,627.48 582,369,111.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 551,926,701.85 88,726,371.63 所支付的现金 投资所支付的现金 3,610,463,190.95 4,301,672,950.95 支付的其他与投资活动有关的现金 8,726,019.56 1,746,938.88 现金流出小计 4,171,115,912.36 4,392,146,261.46 投资活动产生的现金流量净额 -3,581,681,284.88 -3,809,777,149.48 [

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,309,821,600.84 988,712,860.84 借款所收到的现金 5,470,000,000.00 5,010,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 21,401,925.38 201,806.18 现金流入小计 6,801,223,526.22 5,998,914,667.02 偿还债务所支付的现金 1,823,038,428.56 1,415,138,428.56 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 103,952,454.32 86,684,509.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 140,000.00 现金流出小计 1,927,130,882.88 1,501,822,938.27 筹资活动产生的现金流量净额 4,874,092,643.34 4,497,091,728.75